迪安诊断

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
迪安诊断(300244) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金239,714.201,038,680.67668,374.11375,224.35152,644.44
收到的税费返还35.45661.45920.00885.94718.35
收到的其他与经营活动有关的现金4,054.7417,633.3814,198.377,522.313,372.13
经营活动现金流入小计243,804.391,056,975.50683,492.48383,632.61156,734.92
购买商品、接受劳务支付的现金179,193.25617,147.60431,643.87251,974.61126,863.77
支付给职工以及为职工支付的现金51,224.37127,316.8389,191.0659,142.9232,639.67
支付的各项税费19,573.1045,884.9934,150.3221,675.009,134.87
支付的其他与经营活动有关的现金34,906.92111,903.3885,474.4048,774.2920,084.30
经营活动现金流出小计284,897.63902,252.80640,459.65381,566.82188,722.62
经营活动产生的现金流量净额-41,093.24154,722.7043,032.832,065.79-31,987.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,528.6017,177.567,409.953,330.94519.26
取得投资收益所收到的现金4,857.90180.185,083.961,388.49--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额245.371,824.47272.63156.68118.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--32.5418.92-68.89-13.63
收到的其他与投资活动有关的现金818.80161.273,099.012,043.341,021.23
投资活动现金流入小计9,450.6819,376.0215,884.466,850.571,645.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,121.8447,570.5127,468.8415,375.235,655.14
投资所支付的现金176.8850,724.9915,629.801,713.69--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,140.652,852.783,014.051,614.05
支付的其他与投资活动有关的现金--13.63270.00--2,000.00
投资活动现金流出小计9,298.72101,449.7746,221.4220,102.979,269.19
投资活动产生的现金流量净额151.96-82,073.76-30,336.96-13,252.40-7,623.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金16,127.006,906.97861.00714.00187.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金16,127.006,906.97861.00714.00187.00
取得借款收到的现金151,679.55399,635.38320,741.15219,788.83150,768.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金650.0020,325.0032,113.3632,113.3624,960.06
筹资活动现金流入小计168,456.55426,867.35353,715.51252,616.19175,915.89
偿还债务支付的现金132,603.63386,538.29248,038.48134,218.48109,937.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,477.1133,074.8128,376.4410,232.844,770.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,408.006,921.303,997.691,360.74500.00
支付其他与筹资活动有关的现金100.0032,891.2139,056.8436,984.3626,280.06
筹资活动现金流出小计139,180.74452,504.31315,471.76181,435.67140,988.40
筹资活动产生的现金流量净额29,275.81-25,636.9538,243.7571,180.5234,927.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响127.77-763.17-224.6068.4197.74
五、现金及现金等价物净增加额-11,537.7046,248.8250,715.0360,062.33-4,585.91
加:期初现金及现金等价物余额167,692.95121,444.13121,444.13121,444.13121,444.13
六、期末现金及现金等价物余额156,155.25167,692.95172,159.16181,506.46116,858.22
附注
净利润--106,993.41--60,469.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--56,875.90--6,395.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--27,268.06--12,754.59--
无形资产摊销--2,022.99--1,010.09--
长期待摊费用摊销--7,278.38--3,840.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.93---19.30--
固定资产报废损失--212.11--34.48--
公允价值变动损失--258.56---1,152.35--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20,468.43--10,414.98--
投资损失---7,314.76---744.63--
递延所得税资产减少---4,094.73---2,714.57--
递延所得税负债增加--829.09--294.06--
存货的减少--23,690.76--1,909.61--
经营性应收项目的减少--35,308.25---115,209.85--
经营性应付项目的增加---116,469.92--20,926.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,388.23--3,858.00--
经营活动产生现金流量净额--154,722.70--2,065.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--167,692.95--181,506.46--
现金的期初余额--121,444.13--121,444.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--46,248.82--60,062.33--
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