宝莱特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
宝莱特(300246) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,379.73149,581.25115,187.5785,854.5825,776.84
收到的税费返还617.783,671.162,152.891,233.74311.90
收到的其他与经营活动有关的现金333.372,748.771,313.77289.7694.34
经营活动现金流入小计25,330.87156,001.18118,654.2387,378.0826,183.08
购买商品、接受劳务支付的现金17,025.5479,730.7256,218.4137,521.5714,631.69
支付给职工以及为职工支付的现金5,659.4612,678.358,977.825,899.782,922.25
支付的各项税费1,433.8610,189.497,732.663,317.781,337.36
支付的其他与经营活动有关的现金3,832.117,824.529,832.785,939.712,865.65
经营活动现金流出小计27,950.98110,423.0982,761.6852,678.8421,756.96
经营活动产生的现金流量净额-2,620.1145,578.0935,892.5534,699.244,426.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,219.9213,420.003,420.003,420.003,000.00
取得投资收益所收到的现金--129.50------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.21------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----82.4357.1754.08
投资活动现金流入小计5,219.9213,549.713,502.433,477.173,054.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,462.246,844.904,561.823,337.372,289.36
投资所支付的现金--15,919.924,309.311,542.16--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--11,069.78------
支付的其他与投资活动有关的现金128.76203.5524.64----
投资活动现金流出小计2,591.0034,038.168,895.774,879.532,289.36
投资活动产生的现金流量净额2,628.92-20,488.45-5,393.35-1,402.36764.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,000.0028,708.006,608.005,288.003,988.00
发行债券收到的现金----21,900.00----
收到其他与筹资活动有关的现金496.471,904.23836.08476.29--
筹资活动现金流入小计4,496.4730,612.2329,344.085,764.293,988.00
偿还债务支付的现金3,937.0014,668.9011,292.1010,535.102,789.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金73.013,541.843,494.693,404.90176.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--225.00--225.00--
支付其他与筹资活动有关的现金341.958,663.865,301.924,393.751,311.24
筹资活动现金流出小计4,351.9726,874.6120,088.7018,333.744,276.72
筹资活动产生的现金流量净额144.503,737.639,255.38-12,569.45-288.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.98-1,017.23-489.59183.49110.30
五、现金及现金等价物净增加额166.2927,810.0439,264.9920,910.935,012.42
加:期初现金及现金等价物余额42,488.4214,678.3814,678.3814,678.3814,678.38
六、期末现金及现金等价物余额42,654.7142,488.4253,943.3835,589.3119,690.80
附注
净利润--35,226.05--24,410.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--366.21--370.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,396.17--434.28--
无形资产摊销--372.35--162.69--
长期待摊费用摊销--608.06--358.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.68--2.92--
固定资产报废损失--5.63--1.12--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,331.03--526.27--
投资损失---98.94------
递延所得税资产减少--295.34--332.72--
递延所得税负债增加---26.05---9.69--
存货的减少---5,206.27---7,597.47--
经营性应收项目的减少---1,185.59---2,988.07--
经营性应付项目的增加--10,958.68--18,398.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--45,578.09--34,699.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--42,488.42--35,589.31--
现金的期初余额--14,678.38--14,678.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--27,810.04--20,910.93--
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