融捷健康

- 300247

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
融捷健康(300247) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金114,239.2389,287.6159,331.1230,362.83
收到的税费返还3,294.032,304.421,492.78785.77
收到的其他与经营活动有关的现金2,565.295,290.431,791.691,358.97
经营活动现金流入小计120,098.5596,882.4562,615.5932,507.58
购买商品、接受劳务支付的现金84,336.7173,220.4751,741.3828,858.05
支付给职工以及为职工支付的现金15,512.9111,146.117,281.633,880.92
支付的各项税费4,372.933,423.943,178.122,016.47
支付的其他与经营活动有关的现金15,320.3014,763.038,362.973,797.38
经营活动现金流出小计119,542.85102,553.5470,564.1038,552.82
经营活动产生的现金流量净额555.70-5,671.10-7,948.51-6,045.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金43,715.0017,936.2010,736.006,800.00
取得投资收益所收到的现金371.65238.08218.0713.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额48.5835.3434.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金9,267.65143.19259.05138.33
投资活动现金流入小计53,402.8718,352.8011,247.156,951.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,893.102,421.061,713.51906.94
投资所支付的现金44,079.0025,200.007,200.003,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金9,000.00------
投资活动现金流出小计55,972.1027,621.068,913.514,006.94
投资活动产生的现金流量净额-2,569.22-9,268.262,333.642,944.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金14,000.0014,014.0913,003.408,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计14,000.0014,014.0913,003.408,000.00
偿还债务支付的现金20,476.8716,650.0012,250.003,763.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,582.683,333.033,137.22448.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,387.19----18.29
筹资活动现金流出小计26,446.7419,983.0315,387.224,230.93
筹资活动产生的现金流量净额-12,446.74-5,968.93-2,383.833,769.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-79.25341.83109.00-537.30
五、现金及现金等价物净增加额-14,539.51-20,566.45-7,889.69131.41
加:期初现金及现金等价物余额32,028.2732,498.6432,498.6432,498.64
六、期末现金及现金等价物余额17,488.7611,932.1924,608.9632,630.06
附注
净利润-78,943.29--2,953.45--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备79,241.14---186.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,383.07--1,150.04--
无形资产摊销814.44--361.56--
长期待摊费用摊销145.09--64.68--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.19--5.81--
固定资产报废损失107.05--0.02--
公允价值变动损失152.03------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,186.27--421.86--
投资损失-2,093.62---1,045.21--
递延所得税资产减少531.22--30.91--
递延所得税负债增加193.27---27.96--
存货的减少-89.51---994.31--
经营性应收项目的减少5,804.89--1,778.42--
经营性应付项目的增加-8,893.18---12,512.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他13.62--50.88--
经营活动产生现金流量净额555.70---7,948.51--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,488.76--24,608.96--
现金的期初余额32,028.27--32,498.64--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-14,539.51---7,889.69--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶