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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
金信诺(300252) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,407.19 | 70,907.37 | 37,500.09 | 262,614.19 | 195,034.35 |
收到的税费返还 | 5,453.96 | 5,399.15 | 2,602.33 | 8,489.95 | 6,118.55 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,640.98 | 5,451.05 | 2,486.37 | 7,027.87 | 6,568.18 |
经营活动现金流入小计 | 125,502.13 | 81,757.57 | 42,588.80 | 278,132.01 | 207,721.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,655.93 | 47,627.79 | 27,642.28 | 228,144.02 | 171,687.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,914.83 | 16,386.20 | 7,500.45 | 36,204.21 | 27,359.51 |
支付的各项税费 | 9,012.30 | 6,156.98 | 2,693.81 | 8,921.70 | 6,252.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,745.15 | 7,744.66 | 3,304.09 | 18,127.04 | 13,122.67 |
经营活动现金流出小计 | 115,328.20 | 77,915.62 | 41,140.62 | 291,396.97 | 218,422.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,173.93 | 3,841.95 | 1,448.18 | -13,264.96 | -10,700.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 50,127.05 | 40,177.05 | 238.09 | 327.90 | 0.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 828.87 | 756.87 | 40.54 | 1,429.02 | 734.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 118.89 | 98.85 | 70.73 | 460.03 | 399.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,292.54 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,256.71 | 3,157.47 | 10,156.71 | 3,623.43 | 3,483.43 |
投资活动现金流入小计 | 57,624.07 | 44,190.24 | 10,506.07 | 5,840.39 | 4,617.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,744.27 | 9,462.46 | 3,040.20 | 21,128.39 | 15,655.01 |
投资所支付的现金 | 78,925.04 | 54,392.04 | 82.14 | 13.51 | 43.51 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 856.00 | 3,756.75 | 24,806.00 | 3,957.70 | 3,957.70 |
投资活动现金流出小计 | 92,525.31 | 67,611.26 | 27,928.34 | 25,099.61 | 19,656.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,901.24 | -23,421.02 | -17,422.27 | -19,259.22 | -15,039.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 51,440.20 | 51,440.20 | 51,440.20 | 714.00 | 744.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 136,353.09 | 98,644.99 | 63,430.00 | 238,676.00 | 171,059.28 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,969.83 | 15,146.78 | 2,833.81 | 44,583.90 | 35,110.10 |
筹资活动现金流入小计 | 213,763.12 | 165,231.97 | 117,704.00 | 283,973.90 | 206,913.38 |
偿还债务支付的现金 | 131,055.63 | 88,018.85 | 39,075.92 | 127,099.50 | 102,725.26 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,872.40 | 3,345.45 | 1,461.78 | 7,101.29 | 5,422.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,048.01 | 29,695.43 | 11,963.02 | 113,346.03 | 71,040.98 |
筹资活动现金流出小计 | 178,976.04 | 121,059.73 | 52,500.71 | 247,546.82 | 179,188.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34,787.08 | 44,172.24 | 65,203.29 | 36,427.08 | 27,724.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 488.50 | 619.00 | -11.98 | 740.02 | 838.58 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,548.27 | 25,212.17 | 49,217.22 | 4,642.92 | 2,823.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,743.43 | 24,743.43 | 24,743.43 | 20,100.52 | 20,100.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,291.71 | 49,955.60 | 73,960.66 | 24,743.43 | 22,923.58 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,306.61 | -- | -39,239.71 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 182.16 | -- | 15,623.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,618.49 | -- | 10,065.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,903.35 | -- | 3,195.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,156.08 | -- | 3,396.13 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -33.77 | -- | 191.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 59.70 | -- | 52.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,330.33 | -- | -405.06 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,637.88 | -- | 9,046.03 | -- |
投资损失 | -- | 267.88 | -- | -917.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -917.04 | -- | -7,126.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 380.93 | -- | 34.39 | -- |
存货的减少 | -- | 14,782.84 | -- | -3,708.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -23,224.36 | -- | 32,823.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,865.67 | -- | -43,195.37 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 49.20 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,841.95 | -- | -13,264.96 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 49,955.60 | -- | 24,743.43 | -- |
现金的期初余额 | -- | 24,743.43 | -- | 20,100.52 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 25,212.17 | -- | 4,642.92 | -- |
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