金信诺

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金信诺(300252) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,678.83233,903.09175,213.4181,717.2540,900.36
收到的税费返还2,017.674,098.843,903.193,298.441,052.67
收到的其他与经营活动有关的现金2,343.7318,889.8211,805.6210,422.722,673.51
经营活动现金流入小计69,040.23256,891.74190,922.2295,438.4144,626.54
购买商品、接受劳务支付的现金42,527.43150,603.48110,951.3143,411.3416,952.96
支付给职工以及为职工支付的现金9,421.2529,406.5823,011.6714,406.256,973.83
支付的各项税费1,567.626,028.965,125.312,995.201,024.71
支付的其他与经营活动有关的现金5,866.4121,193.7413,182.619,145.983,329.43
经营活动现金流出小计59,382.71207,232.76152,270.9169,958.7728,280.94
经营活动产生的现金流量净额9,657.5249,658.9938,651.3225,479.6416,345.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,255.216,833.211,980.00480.00539.00
取得投资收益所收到的现金1.513,443.273,052.0921.81124.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.014,943.45616.96613.24604.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,329.001,329.001,319.00--
收到的其他与投资活动有关的现金1,150.0011,354.882,200.00----
投资活动现金流入小计5,411.7327,903.809,178.052,434.051,267.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,406.8826,776.8519,479.5014,253.415,989.92
投资所支付的现金10.0018,122.7217,447.7215,000.005,925.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金528.6411,769.801,000.004,800.002,300.00
投资活动现金流出小计3,945.5256,669.3637,927.2234,053.4114,214.92
投资活动产生的现金流量净额1,466.21-28,765.56-28,749.17-31,619.36-12,947.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金30,100.00208,095.44162,907.91100,363.9163,985.95
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,544.6066,916.5955,600.0547,827.606,536.76
筹资活动现金流入小计36,644.60275,012.02218,507.96148,191.5170,522.71
偿还债务支付的现金42,143.59204,627.26162,433.0189,589.5361,114.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,412.208,476.577,802.325,480.463,204.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,908.6493,723.5269,695.9852,450.0318,921.40
筹资活动现金流出小计56,464.42306,827.35239,931.30147,520.0283,240.79
筹资活动产生的现金流量净额-19,819.82-31,815.32-21,423.34671.49-12,718.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-73.73-855.44-797.36-79.34-428.96
五、现金及现金等价物净增加额-8,769.82-11,777.33-12,318.56-5,547.57-9,748.48
加:期初现金及现金等价物余额43,758.7355,536.0655,536.0655,536.0655,536.06
六、期末现金及现金等价物余额34,988.9143,758.7343,217.5149,988.4945,787.58
附注
净利润---6,615.58--1,630.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,057.58--459.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,543.86--4,601.15--
无形资产摊销--1,742.98--772.09--
长期待摊费用摊销--1,714.16--838.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---132.43---17.35--
固定资产报废损失--12.17--38.49--
公允价值变动损失---902.15---325.15--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,396.15--4,869.58--
投资损失---5,950.29---1,009.90--
递延所得税资产减少---3,033.05---694.00--
递延所得税负债增加--65.50--11.21--
存货的减少---8,332.13---6,906.50--
经营性应收项目的减少---3,148.22---14,637.77--
经营性应付项目的增加--48,875.39--35,257.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,559.08------
经营活动产生现金流量净额--49,658.99--25,479.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,758.73--49,988.49--
现金的期初余额--55,536.06--55,536.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,777.33---5,547.57--
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