兴源环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
兴源环境(300266) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金212,373.31150,451.5691,222.8332,612.30
收到的税费返还2,097.081,667.86570.59129.66
收到的其他与经营活动有关的现金31,744.8823,439.3317,489.9318,641.96
经营活动现金流入小计246,215.27175,558.75109,283.3551,383.91
购买商品、接受劳务支付的现金157,728.71105,393.9356,439.4819,276.14
支付给职工以及为职工支付的现金23,791.3115,709.7910,774.567,701.93
支付的各项税费9,489.938,020.614,581.151,411.16
支付的其他与经营活动有关的现金33,869.0934,673.3824,572.5728,377.25
经营活动现金流出小计224,879.04163,797.7296,367.7556,766.48
经营活动产生的现金流量净额21,336.2311,761.0312,915.60-5,382.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,261.45------
取得投资收益所收到的现金75.60------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额177.44184.31184.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金11,261.453,779.063,779.06362.80
投资活动现金流入小计24,775.943,963.373,963.26362.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金131,435.09100,445.4871,227.3139,725.45
投资所支付的现金9,317.19------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计140,752.28100,445.4871,227.3139,725.45
投资活动产生的现金流量净额-115,976.34-96,482.10-67,264.05-39,362.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,340.16------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40.00------
取得借款收到的现金405,749.47307,286.51212,077.2090,343.93
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金26,805.5522,343.937,238.467,058.78
筹资活动现金流入小计434,895.18329,630.44219,315.6697,402.71
偿还债务支付的现金278,388.97175,637.39114,408.8060,810.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,673.1017,183.8810,742.555,153.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,867.2717,560.9517,067.535,368.01
筹资活动现金流出小计309,929.34210,382.21142,218.8871,332.31
筹资活动产生的现金流量净额124,965.84119,248.2377,096.7926,070.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-48.48-24.005.603.80
五、现金及现金等价物净增加额30,277.2634,503.1622,753.94-18,671.01
加:期初现金及现金等价物余额68,713.6668,713.6668,713.6668,713.66
六、期末现金及现金等价物余额98,990.92103,216.8391,467.6050,042.65
附注
净利润-53,275.42---2,733.54--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备32,366.12--409.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,569.36--2,454.44--
无形资产摊销3,905.63--1,580.42--
长期待摊费用摊销135.22--67.59--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-70.46---56.40--
固定资产报废损失61.29--3.54--
公允价值变动损失169.98--244.35--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,341.61--5,103.00--
投资损失1,209.81--264.36--
递延所得税资产减少-5,546.86---649.00--
递延所得税负债增加54.08--32.39--
存货的减少-1,823.82---792.91--
经营性应收项目的减少11,910.02--14,726.67--
经营性应付项目的增加18,329.69---7,738.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额21,336.23--12,915.60--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额98,990.92--91,467.60--
现金的期初余额68,713.66--68,713.66--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额30,277.26--22,753.94--
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