兴源环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
兴源环境(300266) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,162.2949,263.48212,373.31150,451.5691,222.83
收到的税费返还1,846.401,132.122,097.081,667.86570.59
收到的其他与经营活动有关的现金11,752.857,092.5231,744.8823,439.3317,489.93
经营活动现金流入小计112,761.5457,488.12246,215.27175,558.75109,283.35
购买商品、接受劳务支付的现金92,378.6043,766.94157,728.71105,393.9356,439.48
支付给职工以及为职工支付的现金14,236.838,590.7523,791.3115,709.7910,774.56
支付的各项税费6,214.184,702.569,489.938,020.614,581.15
支付的其他与经营活动有关的现金20,582.757,937.9533,869.0934,673.3824,572.57
经营活动现金流出小计133,412.3664,998.21224,879.04163,797.7296,367.75
经营活动产生的现金流量净额-20,650.82-7,510.0921,336.2311,761.0312,915.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,582.801,873.4713,261.45----
取得投资收益所收到的现金----75.60----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额222.12175.48177.44184.31184.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,711.286,040.3111,261.453,779.063,779.06
投资活动现金流入小计8,516.208,089.2524,775.943,963.373,963.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,260.7929,080.09131,435.09100,445.4871,227.31
投资所支付的现金3,078.202,123.209,317.19----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额714.61--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计43,053.6031,203.29140,752.28100,445.4871,227.31
投资活动产生的现金流量净额-34,537.40-23,114.03-115,976.34-96,482.10-67,264.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,393.04983.042,340.16----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,410.00--40.00----
取得借款收到的现金136,418.4990,627.49405,749.47307,286.51212,077.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金46,216.5710,298.6526,805.5522,343.937,238.46
筹资活动现金流入小计188,028.10101,909.19434,895.18329,630.44219,315.66
偿还债务支付的现金140,624.4990,586.07278,388.97175,637.39114,408.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,278.316,549.7423,673.1017,183.8810,742.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润386.72--------
支付其他与筹资活动有关的现金25,969.39169.397,867.2717,560.9517,067.53
筹资活动现金流出小计179,872.1897,305.20309,929.34210,382.21142,218.88
筹资活动产生的现金流量净额8,155.924,603.99124,965.84119,248.2377,096.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.03-0.38-48.48-24.005.60
五、现金及现金等价物净增加额-47,032.33-26,020.5130,277.2634,503.1622,753.94
加:期初现金及现金等价物余额99,446.4998,990.9268,713.6668,713.6668,713.66
六、期末现金及现金等价物余额52,414.1672,970.4198,990.92103,216.8391,467.60
附注
净利润725.15---53,275.42---2,733.54
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备840.18--32,366.12--409.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,188.31--4,569.36--2,454.44
无形资产摊销2,018.05--3,905.63--1,580.42
长期待摊费用摊销75.44--135.22--67.59
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.04---70.46---56.40
固定资产报废损失----61.29--3.54
公允价值变动损失----169.98--244.35
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,719.42--9,341.61--5,103.00
投资损失97.79--1,209.81--264.36
递延所得税资产减少-380.31---5,546.86---649.00
递延所得税负债增加71.23--54.08--32.39
存货的减少-5,617.58---1,823.82---792.91
经营性应收项目的减少-8,377.20--11,910.02--14,726.67
经营性应付项目的增加-17,223.66--18,329.69---7,738.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-20,650.82--21,336.23--12,915.60
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额52,414.16--98,990.92--91,467.60
现金的期初余额99,446.49--68,713.66--68,713.66
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-47,032.33--30,277.26--22,753.94
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