尔康制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
尔康制药(300267) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金88,587.4438,604.24242,381.68183,760.60124,380.71
收到的税费返还700.18554.201,759.921,189.79452.97
收到的其他与经营活动有关的现金3,634.702,381.3439,986.4440,537.1424,445.49
经营活动现金流入小计92,922.3241,539.78284,128.04225,487.53149,279.17
购买商品、接受劳务支付的现金50,684.0220,779.47194,169.87170,531.19134,748.95
支付给职工以及为职工支付的现金9,164.344,571.1512,185.699,145.206,951.53
支付的各项税费6,020.193,164.1410,731.5310,126.167,477.79
支付的其他与经营活动有关的现金11,327.054,795.5949,188.2145,960.4439,776.47
经营活动现金流出小计77,195.6133,310.35266,275.31235,762.99188,954.73
经营活动产生的现金流量净额15,726.718,229.4317,852.73-10,275.46-39,675.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金187,630.28125,230.28456,470.00329,790.00191,590.00
取得投资收益所收到的现金950.53515.341,948.581,383.63839.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.201.206.52----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额100.00--10,042.1110,042.11--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计188,682.01125,746.83468,467.21341,215.74192,429.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,810.2210,831.7260,588.9349,995.3730,061.23
投资所支付的现金197,100.00127,700.00502,070.00382,590.00232,890.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----371.57371.57371.57
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计217,910.22138,531.72563,030.50432,956.94263,322.81
投资活动产生的现金流量净额-29,228.21-12,784.90-94,563.29-91,741.20-70,893.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金65.00--100.00100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金39,600.0020,000.0082,000.0082,000.0082,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2,000.002,000.00--
筹资活动现金流入小计39,665.0020,000.0084,100.0084,100.0082,000.00
偿还债务支付的现金46,300.00--37,700.0037,700.009,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,089.17422.163,839.553,567.14871.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----8,394.2714,196.1614,194.10
筹资活动现金流出小计57,389.17422.1649,933.8255,463.3024,265.58
筹资活动产生的现金流量净额-17,724.1719,577.8434,166.1828,636.7057,734.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-190.1558.92-900.53-276.76220.77
五、现金及现金等价物净增加额-31,415.8215,081.29-43,444.91-73,656.72-52,613.90
加:期初现金及现金等价物余额87,988.6988,238.69131,433.59131,433.59131,433.59
六、期末现金及现金等价物余额56,572.87103,319.9787,988.6957,776.8778,819.69
附注
净利润10,485.46--19,127.72--6,143.14
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-979.95--3,874.75--373.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,030.55--15,887.40--7,973.67
无形资产摊销1,348.17--2,525.06--1,204.61
长期待摊费用摊销80.34--85.07----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-16.35---21.77---12.51
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用966.29--2,697.48--851.74
投资损失-954.19---12,412.85---799.33
递延所得税资产减少215.32---736.95---609.36
递延所得税负债增加-3.43--470.14--164.61
存货的减少-10,579.34--5,700.13---31,420.04
经营性应收项目的减少10,178.80---18,961.43---7,851.70
经营性应付项目的增加-2,477.06---2,604.37---10,414.27
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-567.91--2,222.37---5,279.26
经营活动产生现金流量净额15,726.71--17,852.73---39,675.56
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额56,572.87--87,988.69--78,819.69
现金的期初余额87,988.69--131,433.59--131,433.59
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-31,415.82---43,444.91---52,613.90
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