安科瑞

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
安科瑞(300286) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,695.9258,211.5556,601.5021,365.0410,590.03
收到的税费返还819.122,036.321,485.63918.95493.57
收到的其他与经营活动有关的现金46.85672.01291.57211.3831.03
经营活动现金流入小计20,561.8960,919.8758,378.7022,495.3711,114.63
购买商品、接受劳务支付的现金10,961.2235,505.8341,530.8816,474.5111,111.27
支付给职工以及为职工支付的现金4,646.2317,675.2510,428.696,534.793,240.17
支付的各项税费1,714.744,970.053,428.241,748.22732.91
支付的其他与经营活动有关的现金1,736.327,208.435,469.952,451.10397.08
经营活动现金流出小计19,058.5165,359.5760,857.7627,208.6215,481.43
经营活动产生的现金流量净额1,503.37-4,439.70-2,479.06-4,713.25-4,366.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--746.75------
取得投资收益所收到的现金184.861,033.52875.78718.09463.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.556.9649.0457.521.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金16,700.0090,700.0078,200.0060,650.0032,200.00
投资活动现金流入小计16,885.4192,487.2379,124.8261,425.6232,665.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金191.181,836.421,119.87687.88102.08
投资所支付的现金--4,000.004,000.004,000.004,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金16,400.0081,500.0060,500.0043,300.0023,000.00
投资活动现金流出小计16,591.1887,336.4265,619.8747,987.8827,102.08
投资活动产生的现金流量净额294.245,150.8113,504.9513,437.745,563.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,150.032,250.002,250.002,250.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,150.032,250.002,250.002,250.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--4,124.314,122.794,124.31--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--5,038.345,038.345,038.345,009.23
筹资活动现金流出小计--9,162.659,161.139,162.655,009.23
筹资活动产生的现金流量净额2,150.03-6,912.65-6,911.13-6,912.65-5,009.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额3,947.64-6,201.544,114.761,811.83-3,812.72
加:期初现金及现金等价物余额2,956.229,157.769,157.769,157.769,157.76
六、期末现金及现金等价物余额6,903.852,956.2213,272.5210,969.595,345.04
附注
净利润--12,143.90--6,728.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--362.26------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,931.98--937.29--
无形资产摊销--123.40--60.55--
长期待摊费用摊销--51.63--20.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---53.88--4.19--
固定资产报废损失--20.42------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-------9.43--
投资损失---1,033.52---718.09--
递延所得税资产减少---49.54--178.71--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,558.59---6,561.17--
经营性应收项目的减少---14,394.56---2,691.98--
经营性应付项目的增加---2,101.14---3,166.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,117.94--503.71--
经营活动产生现金流量净额---4,439.70---4,713.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,956.22--10,969.59--
现金的期初余额--9,157.76--9,157.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,201.54--1,811.83--
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