吴通控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
吴通控股(300292) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金102,975.92368,560.25255,941.52154,901.4856,945.73
收到的税费返还335.413,355.893,007.592,091.23617.28
收到的其他与经营活动有关的现金1,165.2810,376.617,455.184,004.361,122.04
经营活动现金流入小计104,476.61382,292.75266,404.28160,997.0758,685.05
购买商品、接受劳务支付的现金108,567.68335,755.03229,417.26139,035.2446,684.61
支付给职工以及为职工支付的现金8,272.2826,665.7721,131.2915,647.8610,428.96
支付的各项税费621.694,993.204,506.553,141.67566.76
支付的其他与经营活动有关的现金1,873.4415,901.6111,055.877,898.954,050.21
经营活动现金流出小计119,335.09383,315.61266,110.97165,723.7361,730.54
经营活动产生的现金流量净额-14,858.48-1,022.86293.32-4,726.65-3,045.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--500.00500.00500.00274.00
取得投资收益所收到的现金--35.7535.7535.75--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额419.17931.42444.36441.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计419.171,467.17980.11977.05274.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金651.124,225.603,836.873,383.521,157.85
投资所支付的现金--1.891.891.891.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--791.85791.85791.85--
支付的其他与投资活动有关的现金--1,627.161,000.001,000.00--
投资活动现金流出小计651.126,646.505,630.605,177.251,159.73
投资活动产生的现金流量净额-231.95-5,179.32-4,650.49-4,200.20-885.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,123.99113,360.8579,301.6859,086.6823,448.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计21,123.99113,360.8579,301.6859,086.6823,448.56
偿还债务支付的现金17,311.4798,006.4675,205.1554,700.0020,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金646.333,134.312,098.601,404.35790.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金38.05--------
筹资活动现金流出小计17,995.84101,140.7777,303.7556,104.3521,690.58
筹资活动产生的现金流量净额3,128.1412,220.081,997.932,982.331,757.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.15-213.63-88.31-11.6619.30
五、现金及现金等价物净增加额-11,962.145,804.26-2,447.56-5,956.18-2,153.95
加:期初现金及现金等价物余额44,645.4238,841.1638,841.1638,841.1638,841.16
六、期末现金及现金等价物余额32,683.2844,645.4236,393.6032,884.9736,687.21
附注
净利润---57,252.81--2,583.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--59,955.22--1,327.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,168.60--2,054.25--
无形资产摊销--597.59--263.09--
长期待摊费用摊销--94.37--27.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--121.98---18.33--
固定资产报废损失--143.87------
公允价值变动损失---553.68------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,086.75--1,436.91--
投资损失---831.87---429.29--
递延所得税资产减少--5.35---76.17--
递延所得税负债增加--107.13--40.59--
存货的减少---6,581.69---4,077.10--
经营性应收项目的减少---19,299.42---9,471.71--
经营性应付项目的增加--13,845.56--1,612.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,370.19------
经营活动产生现金流量净额---1,022.86---4,726.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,645.42--32,884.97--
现金的期初余额--38,841.16--38,841.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,804.26---5,956.18--
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