利亚德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
利亚德(300296) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,722.0432,947.4623,245.078,588.40
收到的税费返还1,378.16709.29370.10258.07
收到的其他与经营活动有关的现金2,886.111,291.60744.31895.29
经营活动现金流入小计56,986.3134,948.3524,359.479,741.76
购买商品、接受劳务支付的现金40,709.8428,087.6016,378.589,269.01
支付给职工以及为职工支付的现金5,100.263,402.362,334.121,156.53
支付的各项税费4,085.393,531.801,631.41798.54
支付的其他与经营活动有关的现金5,915.355,606.773,466.842,925.81
经营活动现金流出小计55,810.8440,628.5223,810.9514,149.89
经营活动产生的现金流量净额1,175.47-5,680.17548.52-4,408.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,709.444,069.463,879.123,587.43
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--1.13----
投资活动现金流出小计4,709.444,070.593,879.123,587.43
投资活动产生的现金流量净额-4,709.44-4,070.59-3,879.12-3,587.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金8,300.006,000.003,000.00800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计8,300.006,000.003,000.00800.00
偿还债务支付的现金5,400.004,400.002,400.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金748.30614.47519.75423.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金174.9763.05161.5029.29
筹资活动现金流出小计6,323.275,077.523,081.25452.93
筹资活动产生的现金流量净额1,976.73922.48-81.25347.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.54-15.12-5.100.15
五、现金及现金等价物净增加额-1,571.77-8,843.39-3,416.95-7,648.34
加:期初现金及现金等价物余额9,906.319,906.319,906.3110,589.84
六、期末现金及现金等价物余额8,334.541,062.926,489.362,941.50
附注
净利润5,615.55------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备282.53------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧326.64------
无形资产摊销42.88------
长期待摊费用摊销116.38------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.35------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用355.86------
投资损失--------
递延所得税资产减少-36.42------
递延所得税负债增加--------
存货的减少586.84------
经营性应收项目的减少-2,046.62------
经营性应付项目的增加-4,074.52------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,175.47------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额8,334.54------
现金的期初余额9,906.31------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,571.77------
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