利亚德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
利亚德(300296) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,742.1341,302.6624,192.0210,677.24
收到的税费返还2,824.471,758.661,028.14506.12
收到的其他与经营活动有关的现金1,858.841,788.801,030.49313.67
经营活动现金流入小计67,425.4544,850.1126,250.6511,497.03
购买商品、接受劳务支付的现金39,648.8538,879.1824,582.2913,286.09
支付给职工以及为职工支付的现金8,749.696,419.604,153.022,080.80
支付的各项税费4,932.863,318.892,027.151,247.15
支付的其他与经营活动有关的现金13,496.528,319.584,648.802,074.34
经营活动现金流出小计66,827.9156,937.2535,411.2518,688.38
经营活动产生的现金流量净额597.54-12,087.14-9,160.61-7,191.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.664.10----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6.664.10----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,424.605,833.384,700.221,764.79
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额363.57------
支付的其他与投资活动有关的现金2,820.47------
投资活动现金流出小计10,608.645,833.384,700.221,764.79
投资活动产生的现金流量净额-10,601.98-5,829.28-4,700.22-1,764.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金18,100.009,000.003,000.001,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--252.62252.62--
筹资活动现金流入小计18,100.009,252.623,252.621,200.00
偿还债务支付的现金10,000.004,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,960.201,672.941,553.0760.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金80.2394.77----
筹资活动现金流出小计12,040.435,767.711,553.0760.07
筹资活动产生的现金流量净额6,059.573,484.921,699.551,139.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-84.36-79.570.49--
五、现金及现金等价物净增加额-4,029.23-14,511.08-12,160.79-7,816.21
加:期初现金及现金等价物余额29,156.6229,156.6229,156.6229,916.63
六、期末现金及现金等价物余额25,127.3914,645.5416,995.8222,100.42
附注
净利润8,022.52--3,067.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,258.62--400.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧705.18--289.80--
无形资产摊销102.42--49.36--
长期待摊费用摊销90.37--41.45--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.05--2.69--
固定资产报废损失18.52------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用546.50--155.78--
投资损失--------
递延所得税资产减少-419.75---60.05--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-6,397.02---6,675.92--
经营性应收项目的减少-7,211.21---5,269.74--
经营性应付项目的增加2,117.86---1,480.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他758.50--318.24--
经营活动产生现金流量净额597.54---9,160.61--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,127.39--16,995.82--
现金的期初余额29,156.62--29,156.62--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,029.23---12,160.79--
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