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| 利亚德(300296) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,701.62 | 96,187.97 | 50,845.02 | 22,533.42 | |
| 收到的税费返还 | 6,351.54 | 3,879.64 | 2,674.51 | 1,804.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,032.25 | 37,807.73 | 7,023.81 | 6,849.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 221,085.41 | 137,875.34 | 60,543.33 | 31,187.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,363.67 | 72,556.77 | 36,207.13 | 14,249.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,206.25 | 15,253.08 | 8,285.89 | 4,218.20 | |
| 支付的各项税费 | 14,601.10 | 9,860.83 | 5,746.94 | 3,674.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,343.69 | 38,745.71 | 17,089.46 | 6,845.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 209,514.71 | 136,416.39 | 67,329.42 | 28,986.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,570.70 | 1,458.95 | -6,786.09 | 2,200.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,581.78 | 10,402.96 | 11,561.15 | 10,365.17 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 174.26 | 636.03 | 608.58 | 611.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 269.08 | 15.82 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,551.66 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,576.78 | 11,054.80 | 12,169.73 | 10,976.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,146.32 | 6,930.21 | 4,712.97 | 3,228.67 | |
| 投资所支付的现金 | 16,502.79 | 695.20 | 8,598.68 | 6,429.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 107,650.69 | 16,296.22 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 231.07 | 709.04 | 200.00 | 200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 132,530.87 | 24,630.68 | 13,511.65 | 9,858.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,954.09 | -13,575.87 | -1,341.92 | 1,118.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,881.38 | 6,939.61 | 3,649.76 | 67.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 67.30 | |
| 取得借款收到的现金 | 159,520.95 | 55,346.61 | 27,096.30 | 2,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,284.66 | 1,158.32 | 643.34 | 416.31 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200,686.99 | 63,444.55 | 31,389.40 | 2,683.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,530.69 | 44,166.94 | 15,955.40 | 8,518.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,295.93 | 5,481.58 | 4,814.65 | 123.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,072.47 | 1,044.92 | 734.03 | 386.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,899.09 | 50,693.45 | 21,504.07 | 9,028.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 140,787.90 | 12,751.10 | 9,885.33 | -6,345.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 522.19 | 313.66 | -93.53 | -195.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,926.70 | 947.84 | 1,663.79 | -3,222.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,256.74 | 30,028.44 | 24,256.74 | 24,256.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,183.44 | 30,976.27 | 25,920.53 | 21,034.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,204.27 | -- | 8,255.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,073.07 | -- | 689.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,294.57 | -- | 591.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 666.72 | -- | 368.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 358.11 | -- | 68.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.25 | -- | 25.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.57 | -- | 641.81 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,339.26 | -- | 1,060.48 | -- | |
| 投资损失 | 53.51 | -- | -608.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,903.17 | -- | -88.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -80,854.92 | -- | -9,867.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,718.76 | -- | -9,062.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 73,083.72 | -- | 1,140.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,570.70 | -- | -6,786.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,183.44 | -- | 25,920.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,256.74 | -- | 24,256.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,926.70 | -- | 1,663.79 | -- | |
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