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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
任子行(300311) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,448.39 | 28,250.91 | 14,854.29 | 82,891.98 | 52,567.13 |
收到的税费返还 | 396.87 | 333.18 | 286.00 | 1,633.59 | 1,517.84 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,320.72 | 3,443.58 | 2,212.41 | 12,525.33 | 7,236.35 |
经营活动现金流入小计 | 54,165.99 | 32,027.68 | 17,352.70 | 97,050.90 | 61,321.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,309.45 | 14,886.33 | 8,452.17 | 47,070.83 | 34,479.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,073.45 | 13,752.40 | 8,797.34 | 32,497.42 | 25,206.77 |
支付的各项税费 | 1,979.12 | 1,581.28 | 680.94 | 4,026.27 | 2,587.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,246.27 | 5,223.36 | 3,358.92 | 19,590.59 | 11,221.51 |
经营活动现金流出小计 | 52,608.29 | 35,443.37 | 21,289.38 | 103,185.10 | 73,494.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,557.70 | -3,415.69 | -3,936.68 | -6,134.20 | -12,173.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,070.53 | 9,481.44 | 5,585.53 | 12,492.29 | 6,595.62 |
取得投资收益所收到的现金 | 292.63 | 82.77 | 44.27 | 1,990.37 | 323.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.43 | 0.43 | 0.20 | 2.79 | 1.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2,518.60 | 2,518.60 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.34 | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,363.59 | 9,564.63 | 5,630.00 | 17,005.40 | 9,438.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,875.70 | 1,117.28 | 185.34 | 2,361.08 | 5,577.34 |
投资所支付的现金 | 6,442.16 | 4,844.89 | 4,844.89 | 9,529.15 | 3,557.23 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.70 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,320.55 | 5,962.17 | 5,030.23 | 11,890.24 | 9,134.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,043.04 | 3,602.47 | 599.77 | 5,115.16 | 304.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,950.00 | -- | -- | 5,480.00 | 5,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,950.00 | -- | -- | 5,480.00 | 5,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 5,480.00 | 5,480.00 | 2,500.00 | 500.00 | 500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38.74 | 38.74 | 15.07 | 174.87 | 117.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,232.99 | 1,157.19 | 35.80 | 951.13 | 391.71 |
筹资活动现金流出小计 | 6,751.73 | 6,675.93 | 2,550.87 | 1,626.00 | 1,008.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,801.73 | -6,675.93 | -2,550.87 | 3,854.00 | 3,991.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 92.57 | 107.26 | -90.57 | 8.14 | 8.24 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,108.42 | -6,381.89 | -5,978.35 | 2,843.10 | -7,870.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,702.40 | 17,702.40 | 17,702.40 | 14,859.30 | 14,859.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,593.97 | 11,320.51 | 11,724.05 | 17,702.40 | 6,989.21 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -8,317.66 | -- | -788.34 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -210.86 | -- | 2,430.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 517.53 | -- | 1,294.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 237.68 | -- | 594.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 31.24 | -- | 23.65 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -25.60 | -- | 16.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2.55 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 16.10 | -- | -10.37 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 77.85 | -- | 185.07 | -- |
投资损失 | -- | 623.22 | -- | -1,811.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 482.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -11.74 | -- |
存货的减少 | -- | -3,397.89 | -- | 9,911.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 6,782.39 | -- | -3,217.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 66.68 | -- | -15,610.70 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,415.69 | -- | -6,134.20 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 11,320.51 | -- | 17,702.40 | -- |
现金的期初余额 | -- | 17,702.40 | -- | 14,859.30 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,381.89 | -- | 2,843.10 | -- |
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