博晖创新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
博晖创新(300318) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,700.2671,805.1349,460.0429,607.9815,509.93
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金845.277,030.973,917.682,745.39877.34
经营活动现金流入小计19,545.5378,836.1053,377.7232,353.3716,387.27
购买商品、接受劳务支付的现金7,665.2326,484.7717,759.2310,681.435,004.80
支付给职工以及为职工支付的现金7,176.5120,668.8314,599.0010,079.036,064.58
支付的各项税费1,160.023,295.042,098.311,084.69355.71
支付的其他与经营活动有关的现金4,775.1719,773.7111,990.435,521.502,781.17
经营活动现金流出小计20,776.9270,222.3446,446.9727,366.6514,206.27
经营活动产生的现金流量净额-1,231.398,613.766,930.754,986.712,181.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--------16.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.642.691.441.441.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,000.3976,948.3970,305.4165,004.1841,295.80
投资活动现金流入小计1,028.0376,951.0870,306.8565,005.6241,313.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,091.5820,233.309,268.803,991.981,397.68
投资所支付的现金----1,200.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,603.38------
支付的其他与投资活动有关的现金3,398.0090,219.1680,619.1680,619.1652,851.16
投资活动现金流出小计9,489.58113,055.8591,087.9684,611.1454,248.84
投资活动产生的现金流量净额-8,461.55-36,104.76-20,781.11-19,605.52-12,935.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--980.00200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----200.00----
取得借款收到的现金14,000.00112,539.6376,750.3342,652.8027,625.13
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,600.00181,798.87154,600.0090,600.0067,700.00
筹资活动现金流入小计20,600.00295,318.50231,550.33133,252.8095,325.13
偿还债务支付的现金6,595.81112,100.2580,724.7639,447.6230,061.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金632.262,726.962,117.251,478.54712.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金600.00151,613.91123,770.8667,788.0748,860.90
筹资活动现金流出小计7,828.07266,441.13206,612.87108,714.2379,635.12
筹资活动产生的现金流量净额12,771.9328,877.3824,937.4624,538.5715,690.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.75-68.72-63.56-26.78-23.83
五、现金及现金等价物净增加额3,076.241,317.6611,023.549,892.984,911.85
加:期初现金及现金等价物余额4,318.743,001.083,001.083,001.083,006.08
六、期末现金及现金等价物余额7,394.974,318.7414,024.6212,894.067,917.93
附注
净利润---755.20---1,628.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--692.71---7.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,442.54--3,085.04--
无形资产摊销--1,550.10--647.81--
长期待摊费用摊销--909.68--443.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18.79---36.23--
固定资产报废损失--16.42--0.66--
公允价值变动损失---8.76---8.76--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,542.61--1,906.38--
投资损失---340.43--118.16--
递延所得税资产减少--198.16--67.23--
递延所得税负债增加--215.77--101.95--
存货的减少--3,047.40--1,970.26--
经营性应收项目的减少---7,164.08--874.00--
经营性应付项目的增加---714.37---2,546.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,613.76--4,986.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,318.74--12,894.06--
现金的期初余额--3,001.08--3,001.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,317.66--9,892.98--
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