麦捷科技

- 300319

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
麦捷科技(300319) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,075.628,342.775,525.812,030.46
收到的税费返还151.26107.7591.0860.90
收到的其他与经营活动有关的现金815.441,271.971,011.63128.41
经营活动现金流入小计13,042.329,722.496,628.522,219.78
购买商品、接受劳务支付的现金8,809.846,460.184,427.792,110.03
支付给职工以及为职工支付的现金1,337.73880.72576.94299.99
支付的各项税费668.28520.86490.34333.54
支付的其他与经营活动有关的现金1,366.081,673.72959.93570.48
经营活动现金流出小计12,181.939,535.496,455.003,314.04
经营活动产生的现金流量净额860.39187.00173.52-1,094.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.753.75----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3.753.75----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,071.73336.69102.3759.79
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,071.73336.69102.3759.79
投资活动产生的现金流量净额-3,067.98-332.94-102.37-59.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18,383.9417,618.4817,618.48--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计18,383.9417,618.4817,618.48--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,667.002,533.09----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金545.50------
筹资活动现金流出小计3,212.502,533.09----
筹资活动产生的现金流量净额15,171.4415,085.3917,618.48--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.68-1.28-2.11-2.43
五、现金及现金等价物净增加额12,971.5314,938.1817,687.51-1,156.48
加:期初现金及现金等价物余额4,553.614,553.614,553.614,553.61
六、期末现金及现金等价物余额17,525.1419,491.7822,241.123,397.13
附注
净利润2,632.59--1,316.57--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备103.66--31.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧344.38--171.19--
无形资产摊销10.88--4.64--
长期待摊费用摊销47.27--10.51--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.68------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少-22.89---4.66--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,049.96---689.84--
经营性应收项目的减少-599.35---902.04--
经营性应付项目的增加-619.88--236.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额860.39--173.52--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,525.14--22,241.12--
现金的期初余额4,553.61--4,553.61--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额12,971.53--17,687.51--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶