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| 麦捷科技(300319) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,933.51 | 9,991.06 | 6,638.54 | 2,893.96 | |
| 收到的税费返还 | 470.40 | 356.97 | 153.01 | 79.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,004.78 | 1,773.08 | 860.84 | 86.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,408.69 | 12,121.10 | 7,652.39 | 3,060.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,673.58 | 7,547.35 | 4,295.54 | 1,981.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,696.41 | 1,285.83 | 771.15 | 295.52 | |
| 支付的各项税费 | 573.71 | 418.41 | 280.69 | 156.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,578.70 | 1,165.53 | 716.26 | 329.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,522.41 | 10,417.12 | 6,063.63 | 2,763.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,886.28 | 1,703.98 | 1,588.76 | 296.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.92 | 0.92 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.92 | 0.92 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,138.71 | 8,737.57 | 5,320.20 | 2,155.39 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 127.50 | 63.75 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 112.37 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,251.08 | 8,865.07 | 5,383.95 | 2,155.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,250.16 | -8,864.15 | -5,383.95 | -2,155.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,026.35 | 1,026.35 | 1,026.35 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,026.35 | 1,026.35 | 1,026.35 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,026.35 | -1,026.35 | -1,026.35 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.06 | 2.22 | -2.86 | -6.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,391.30 | -8,184.30 | -4,824.41 | -1,865.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,525.14 | 17,548.45 | 17,548.45 | 17,525.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,133.84 | 9,364.15 | 12,724.04 | 15,659.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,490.68 | -- | 1,338.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 201.63 | -- | 111.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 548.06 | -- | 204.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20.96 | -- | 6.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 71.41 | -- | 40.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.93 | -- | -1.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -197.89 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,571.06 | -- | -1,491.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,013.35 | -- | -92.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,370.35 | -- | 1,472.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -35.45 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,886.28 | -- | 1,588.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,133.84 | -- | 12,724.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,525.14 | -- | 17,548.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,391.30 | -- | -4,824.41 | -- | |
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