麦捷科技

- 300319

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
麦捷科技(300319) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,933.519,991.066,638.542,893.96
收到的税费返还470.40356.97153.0179.73
收到的其他与经营活动有关的现金2,004.781,773.08860.8486.72
经营活动现金流入小计16,408.6912,121.107,652.393,060.40
购买商品、接受劳务支付的现金9,673.587,547.354,295.541,981.96
支付给职工以及为职工支付的现金1,696.411,285.83771.15295.52
支付的各项税费573.71418.41280.69156.59
支付的其他与经营活动有关的现金1,578.701,165.53716.26329.61
经营活动现金流出小计13,522.4110,417.126,063.632,763.68
经营活动产生的现金流量净额2,886.281,703.981,588.76296.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.920.92----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.920.92----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,138.718,737.575,320.202,155.39
投资所支付的现金1,000.00127.5063.75--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额112.37------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,251.088,865.075,383.952,155.39
投资活动产生的现金流量净额-11,250.16-8,864.15-5,383.95-2,155.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,026.351,026.351,026.35--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,026.351,026.351,026.35--
筹资活动产生的现金流量净额-1,026.35-1,026.35-1,026.35--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.062.22-2.86-6.77
五、现金及现金等价物净增加额-9,391.30-8,184.30-4,824.41-1,865.45
加:期初现金及现金等价物余额17,525.1417,548.4517,548.4517,525.14
六、期末现金及现金等价物余额8,133.849,364.1512,724.0415,659.69
附注
净利润2,490.68--1,338.42--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备201.63--111.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧548.06--204.72--
无形资产摊销20.96--6.19--
长期待摊费用摊销71.41--40.72--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.93---1.17--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少-197.89------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,571.06---1,491.31--
经营性应收项目的减少-1,013.35---92.71--
经营性应付项目的增加2,370.35--1,472.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-35.45------
经营活动产生现金流量净额2,886.28--1,588.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额8,133.84--12,724.04--
现金的期初余额17,525.14--17,548.45--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,391.30---4,824.41--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶