麦捷科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
麦捷科技(300319) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,839.8111,699.627,077.983,216.91
收到的税费返还759.33548.96332.59173.77
收到的其他与经营活动有关的现金384.77325.98146.1556.37
经营活动现金流入小计18,983.9112,574.557,556.733,447.05
购买商品、接受劳务支付的现金10,900.037,785.644,509.051,926.56
支付给职工以及为职工支付的现金2,277.871,730.411,133.51547.79
支付的各项税费563.66448.88335.0856.51
支付的其他与经营活动有关的现金2,088.201,738.571,259.58773.75
经营活动现金流出小计15,829.7611,703.517,237.223,304.61
经营活动产生的现金流量净额3,154.15871.04319.51142.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,000.002,293.492,000.00--
取得投资收益所收到的现金15.3315.3315.33--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额427.32427.32272.315.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,442.652,736.142,287.645.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,212.674,839.502,709.00779.34
投资所支付的现金6,000.002,000.002,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计14,212.676,839.504,709.00779.34
投资活动产生的现金流量净额-10,770.02-4,103.36-2,421.36-773.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,171.173,171.173,171.17335.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,000.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计7,171.173,171.173,171.17335.88
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金555.71533.40533.40--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--293.49----
筹资活动现金流出小计555.71826.89533.40--
筹资活动产生的现金流量净额6,615.462,344.282,637.77335.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.18-8.84-9.691.34
五、现金及现金等价物净增加额-1,015.59-896.89526.22-294.05
加:期初现金及现金等价物余额8,133.849,134.508,133.849,134.56
六、期末现金及现金等价物余额7,118.268,237.618,660.078,840.51
附注
净利润2,896.88--1,211.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备211.72--78.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,385.78--665.78--
无形资产摊销27.25--15.76--
长期待摊费用摊销106.31--55.48--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失15.49--15.41--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用28.09------
投资损失-34.00------
递延所得税资产减少-172.18---6.94--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-273.80---1,051.43--
经营性应收项目的减少-2,983.08---1,576.02--
经营性应付项目的增加1,945.68--911.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,154.15--319.51--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,118.26--8,660.07--
现金的期初余额8,133.84--8,133.84--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,015.59--526.22--
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