海达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海达股份(300320) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,805.1440,377.9725,092.8111,438.59
收到的税费返还192.25181.34154.6261.00
收到的其他与经营活动有关的现金566.941,206.20765.58241.00
经营活动现金流入小计59,564.3341,765.5026,013.0211,740.60
购买商品、接受劳务支付的现金41,169.7627,456.0216,553.368,751.11
支付给职工以及为职工支付的现金4,023.453,847.252,709.522,153.30
支付的各项税费4,453.154,755.603,191.211,390.52
支付的其他与经营活动有关的现金5,040.954,215.803,245.272,993.22
经营活动现金流出小计54,687.3140,274.6725,699.3615,288.15
经营活动产生的现金流量净额4,877.021,490.83313.66-3,547.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金0.70------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.5641.2434.24--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计22.2641.2434.24--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,590.351,746.391,038.51378.53
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金138.62------
投资活动现金流出小计3,728.961,746.391,038.51378.53
投资活动产生的现金流量净额-3,706.70-1,705.14-1,004.27-378.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金29,397.5230,646.6030,646.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金22,000.008,500.008,500.004,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金320.00------
筹资活动现金流入小计51,717.5239,146.6039,146.604,000.00
偿还债务支付的现金23,800.0023,800.0010,500.006,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,962.461,938.92511.66268.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润144.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--627.23305.6024.11
筹资活动现金流出小计25,762.4626,366.1411,317.266,292.90
筹资活动产生的现金流量净额25,955.0512,780.4627,829.34-2,292.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.6531.9223.01-16.86
五、现金及现金等价物净增加额27,127.0212,598.0627,161.73-6,235.83
加:期初现金及现金等价物余额10,494.1410,494.1410,494.1410,494.14
六、期末现金及现金等价物余额37,621.1623,092.2037,655.874,258.30
附注
净利润5,986.85--3,193.69--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备385.56--133.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,250.39--576.86--
无形资产摊销26.12--13.06--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.21---6.81--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用585.06--515.00--
投资损失-0.70------
递延所得税资产减少-53.75---18.19--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-744.96---854.55--
经营性应收项目的减少-4,957.97---5,127.48--
经营性应付项目的增加2,402.62--1,888.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,877.02--313.66--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额37,621.16--37,655.87--
现金的期初余额10,494.14--10,494.14--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额27,127.02--27,161.73--
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