海达股份

- 300320

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海达股份(300320) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,361.5148,959.9232,441.8817,401.14
收到的税费返还129.6086.1228.968.25
收到的其他与经营活动有关的现金389.81623.65531.52389.70
经营活动现金流入小计54,880.9249,669.6933,002.3717,799.09
购买商品、接受劳务支付的现金35,814.7634,255.9323,433.9911,306.47
支付给职工以及为职工支付的现金5,275.513,899.302,781.921,912.65
支付的各项税费4,978.924,791.603,183.891,612.84
支付的其他与经营活动有关的现金6,853.884,881.453,019.191,758.47
经营活动现金流出小计52,923.0747,828.2832,418.9816,590.43
经营活动产生的现金流量净额1,957.851,841.41583.391,208.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金0.700.70----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.89------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6.590.70----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,218.656,786.244,524.502,689.09
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额65.01-55.08-55.08323.44
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计12,283.666,731.174,469.433,012.52
投资活动产生的现金流量净额-12,277.07-6,730.47-4,469.43-3,012.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金12,500.0012,500.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计12,500.0012,500.00----
偿还债务支付的现金26,600.0026,600.0014,100.0013,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,702.501,512.701,434.5297.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润187.32------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计28,302.5028,112.7015,534.5213,597.82
筹资活动产生的现金流量净额-15,802.50-15,612.70-15,534.52-13,597.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-201.20-127.10-104.83-41.22
五、现金及现金等价物净增加额-26,322.91-20,628.87-19,525.39-15,442.90
加:期初现金及现金等价物余额37,621.1637,621.1637,621.1637,999.67
六、期末现金及现金等价物余额11,298.2516,992.2918,095.7722,556.77
附注
净利润6,834.78--3,565.35--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备497.89--48.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,487.17--771.87--
无形资产摊销26.12--13.06--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.40---5.16--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用382.98--106.35--
投资损失-0.70------
递延所得税资产减少-69.56---7.65--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,628.16---2,359.23--
经营性应收项目的减少-6,050.64---3,522.81--
经营性应付项目的增加1,472.58--1,973.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,957.85--583.39--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,298.25--18,095.77--
现金的期初余额37,621.16--37,621.16--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-26,322.91---19,525.39--
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