海达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海达股份(300320) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,549.4259,420.5735,905.2216,885.73
收到的税费返还202.55186.19108.9554.37
收到的其他与经营活动有关的现金665.391,014.51954.38631.09
经营活动现金流入小计65,417.3760,621.2836,968.5617,571.19
购买商品、接受劳务支付的现金41,393.7043,500.2927,246.8114,301.25
支付给职工以及为职工支付的现金7,153.365,193.103,614.202,082.65
支付的各项税费5,718.853,957.312,396.15685.62
支付的其他与经营活动有关的现金8,499.186,334.284,178.531,788.36
经营活动现金流出小计62,765.0958,984.9837,435.6918,857.88
经营活动产生的现金流量净额2,652.281,636.30-467.13-1,286.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金0.700.70----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.853.003.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5.553.703.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,251.369,598.837,731.504,761.11
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计10,251.369,598.837,731.504,761.11
投资活动产生的现金流量净额-10,245.81-9,595.13-7,728.50-4,761.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金500.00500.00500.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金500.00500.00500.00500.00
取得借款收到的现金18,500.0017,500.0010,500.007,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计19,000.0018,000.0011,000.008,000.00
偿还债务支付的现金10,500.007,500.004,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,985.051,844.911,730.0640.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计12,485.059,344.915,730.063,040.10
筹资活动产生的现金流量净额6,514.958,655.095,269.944,959.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.6814.7926.166.06
五、现金及现金等价物净增加额-1,076.90711.05-2,899.54-1,081.84
加:期初现金及现金等价物余额11,298.2511,298.2511,298.2511,298.25
六、期末现金及现金等价物余额10,221.3512,009.308,398.7110,216.41
附注
净利润8,553.73--4,449.06--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备694.53--205.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,150.35--1,000.73--
无形资产摊销26.12--13.06--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.35---2.59--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用383.29--129.97--
投资损失-0.70------
递延所得税资产减少-110.32---38.55--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,077.19---1,752.10--
经营性应收项目的减少-13,362.02---8,615.82--
经营性应付项目的增加6,388.15--4,143.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,652.28---467.13--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,221.35--8,398.71--
现金的期初余额11,298.25--11,298.25--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,076.90---2,899.54--
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