海达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海达股份(300320) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,684.2656,875.3836,313.3120,373.51
收到的税费返还192.19167.72116.3266.40
收到的其他与经营活动有关的现金360.761,286.50174.46397.50
经营活动现金流入小计83,237.2258,329.6036,604.0920,837.40
购买商品、接受劳务支付的现金41,950.1333,949.7620,424.179,955.21
支付给职工以及为职工支付的现金17,086.139,949.756,787.694,289.70
支付的各项税费10,142.546,671.843,766.481,018.97
支付的其他与经营活动有关的现金14,454.3511,964.436,970.314,398.15
经营活动现金流出小计83,633.1662,535.7837,948.6619,662.03
经营活动产生的现金流量净额-395.94-4,206.18-1,344.561,175.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金0.840.84----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额48.5519.0019.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计49.3919.8419.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,858.692,706.472,507.221,131.30
投资所支付的现金100.00100.00100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额799.29799.29599.29--
支付的其他与投资活动有关的现金------300.00
投资活动现金流出小计5,757.983,605.763,206.511,431.30
投资活动产生的现金流量净额-5,708.59-3,585.92-3,187.51-1,431.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金900.00450.00450.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金900.00450.00450.00--
取得借款收到的现金19,500.0015,500.008,000.001,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金90.0690.0690.06--
筹资活动现金流入小计20,490.0616,040.068,540.061,000.00
偿还债务支付的现金6,100.002,600.002,600.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,041.366,821.091,989.1551.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润52.7352.7352.73--
支付其他与筹资活动有关的现金400.00655.00400.00--
筹资活动现金流出小计13,541.3610,076.094,989.151,051.67
筹资活动产生的现金流量净额6,948.705,963.973,550.91-51.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-156.92-107.23-42.63-12.02
五、现金及现金等价物净增加额687.24-1,935.37-1,023.80-319.62
加:期初现金及现金等价物余额7,264.467,264.467,264.467,264.46
六、期末现金及现金等价物余额7,951.705,329.096,240.666,944.83
附注
净利润14,223.03--6,002.64--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,401.94--900.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,725.64--1,817.85--
无形资产摊销192.18--87.38--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-16.29---16.29--
固定资产报废损失4.22------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用680.81--195.93--
投资损失-34.90---49.52--
递延所得税资产减少-235.87---152.12--
递延所得税负债增加-21.36---6.65--
存货的减少-9,232.65---5,953.09--
经营性应收项目的减少-26,177.72---7,393.17--
经营性应付项目的增加15,095.05--3,222.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-395.94---1,344.56--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,951.70--6,240.66--
现金的期初余额7,264.46--7,264.46--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额687.24---1,023.80--
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