苏大维格

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
苏大维格(300331) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,486.2732,219.9419,966.309,438.63
收到的税费返还23.8523.8523.85--
收到的其他与经营活动有关的现金1,879.87894.82517.40264.86
经营活动现金流入小计44,389.9933,138.6120,507.549,703.49
购买商品、接受劳务支付的现金28,330.7521,082.6614,020.276,787.21
支付给职工以及为职工支付的现金6,417.984,689.933,187.921,643.91
支付的各项税费2,614.091,956.721,341.52597.18
支付的其他与经营活动有关的现金4,761.623,704.262,163.751,431.99
经营活动现金流出小计42,124.4431,433.5720,713.4510,460.28
经营活动产生的现金流量净额2,265.551,705.04-205.91-756.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--17,400.00--3,500.00
取得投资收益所收到的现金170.59130.4670.1214.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.7618.4414.044.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金23,000.00--11,300.00--
投资活动现金流入小计23,185.3517,548.9011,384.163,518.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,198.162,358.481,548.51532.97
投资所支付的现金--22,900.00--7,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金24,900.00--17,400.00--
投资活动现金流出小计28,098.1625,258.4818,948.518,032.97
投资活动产生的现金流量净额-4,912.81-7,709.58-7,564.35-4,514.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金577.00577.00577.00--
筹资活动现金流入小计577.00577.00577.00--
偿还债务支付的现金400.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金410.88355.29298.4455.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金470.00100.00100.00--
筹资活动现金流出小计1,280.88455.29398.4455.60
筹资活动产生的现金流量净额-703.88121.71178.56-55.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.512.85-10.82-3.64
五、现金及现金等价物净增加额-3,348.63-5,879.98-7,602.52-5,330.20
加:期初现金及现金等价物余额17,175.5817,752.5817,175.5817,175.58
六、期末现金及现金等价物余额13,826.9511,872.609,573.0611,845.38
附注
净利润351.79---191.18--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,766.08--327.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,027.38--999.69--
无形资产摊销179.98--96.33--
长期待摊费用摊销57.31--39.62--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失20.83--13.45--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用222.37--123.26--
投资损失-170.59---70.12--
递延所得税资产减少-209.31---26.31--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,103.58---372.24--
经营性应收项目的减少-549.39---305.06--
经营性应付项目的增加613.18---1,358.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他59.48--517.34--
经营活动产生现金流量净额2,265.55---205.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,826.95--9,573.06--
现金的期初余额17,175.58--17,175.58--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,348.63---7,602.52--
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