苏大维格

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
苏大维格(300331) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,264.8173,428.8633,264.5421,958.78
收到的税费返还484.11384.12361.36165.12
收到的其他与经营活动有关的现金2,701.192,760.151,085.21508.85
经营活动现金流入小计94,450.1176,573.1334,711.1122,632.75
购买商品、接受劳务支付的现金62,062.7853,702.2421,887.0617,118.97
支付给职工以及为职工支付的现金13,482.899,518.556,936.003,598.80
支付的各项税费5,557.984,334.422,906.001,545.48
支付的其他与经营活动有关的现金8,225.268,195.644,434.822,294.45
经营活动现金流出小计89,328.9175,750.8536,163.8824,557.70
经营活动产生的现金流量净额5,121.20822.28-1,452.77-1,924.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金226.07145.7883.8130.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额116.362.521.151.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金24,250.0016,650.008,550.002,250.00
投资活动现金流入小计24,592.4316,798.308,634.962,281.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,449.104,522.012,957.141,331.67
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金23,500.0021,500.0015,500.006,500.00
投资活动现金流出小计32,949.1026,022.0118,457.147,831.67
投资活动产生的现金流量净额-8,356.66-9,223.71-9,822.18-5,549.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金18,200.0013,800.0010,900.008,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金230.001,290.001,240.00590.00
筹资活动现金流入小计18,430.0015,090.0012,140.009,090.00
偿还债务支付的现金27,460.0017,700.0010,900.008,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,081.811,907.181,643.50257.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金83.09530.00250.00200.00
筹资活动现金流出小计29,624.9020,137.1812,793.508,957.56
筹资活动产生的现金流量净额-11,194.90-5,047.18-653.50132.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-104.14-91.70-26.60-17.78
五、现金及现金等价物净增加额-14,534.50-13,540.31-11,955.05-7,360.10
加:期初现金及现金等价物余额34,382.8034,382.8034,382.8034,382.80
六、期末现金及现金等价物余额19,848.3020,842.4922,427.7527,022.70
附注
净利润7,660.79--3,376.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,710.03--1,128.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,868.26--1,843.18--
无形资产摊销163.12--81.63--
长期待摊费用摊销157.38--56.70--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.07--0.39--
固定资产报废损失7.44------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,070.83--555.45--
投资损失-226.07------
递延所得税资产减少-143.75---112.99--
递延所得税负债增加-55.15---14.75--
存货的减少-7,738.87---950.60--
经营性应收项目的减少-6,551.88---5,913.71--
经营性应付项目的增加5,201.14---1,502.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,121.20---1,452.77--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,848.30--22,427.75--
现金的期初余额34,382.80--34,382.80--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-14,534.50---11,955.05--
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