麦克奥迪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
麦克奥迪(300341) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,638.31116,077.3381,183.0351,161.2522,780.51
收到的税费返还646.661,890.901,511.281,100.79596.62
收到的其他与经营活动有关的现金1,010.824,055.153,940.301,700.50832.19
经营活动现金流入小计31,295.79122,023.3886,634.6153,962.5424,209.32
购买商品、接受劳务支付的现金13,356.3957,930.2142,564.1328,382.2811,561.86
支付给职工以及为职工支付的现金7,536.5527,414.6620,622.1414,428.866,802.98
支付的各项税费2,333.747,666.675,563.874,068.212,624.52
支付的其他与经营活动有关的现金2,884.4811,978.3110,477.576,157.153,572.99
经营活动现金流出小计26,111.16104,989.8579,227.7153,036.5024,562.35
经营活动产生的现金流量净额5,184.6317,033.537,406.90926.04-353.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------2.31
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额657.3123.611.820.570.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,000.00--------
投资活动现金流入小计2,657.3123.611.820.572.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,726.176,621.705,471.563,806.261,498.86
投资所支付的现金--4,048.593,989.233,989.230.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,994.622,000.00------
投资活动现金流出小计4,720.7912,670.299,460.797,795.491,499.51
投资活动产生的现金流量净额-2,063.48-12,646.67-9,458.97-7,794.92-1,496.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--980.00980.00980.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--980.00980.00980.00--
取得借款收到的现金138.195,149.534,619.664,170.791,748.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--243.47------
筹资活动现金流入小计138.196,373.005,599.665,150.791,748.67
偿还债务支付的现金1,000.007,848.937,578.994,673.04173.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金151.822,246.591,997.771,853.77190.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--16.2813.02----
支付其他与筹资活动有关的现金171.00236.05------
筹资活动现金流出小计1,322.8210,331.579,576.776,526.81363.89
筹资活动产生的现金流量净额-1,184.63-3,958.57-3,977.10-1,376.021,384.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-360.58-1,291.53-269.24815.50565.93
五、现金及现金等价物净增加额1,575.94-863.24-6,298.41-7,429.41100.96
加:期初现金及现金等价物余额47,026.9347,890.1747,890.1747,890.1747,890.17
六、期末现金及现金等价物余额48,602.8747,026.9341,591.7540,460.7647,991.13
附注
净利润--14,716.40--4,599.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,255.56--485.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,060.53--1,573.57--
无形资产摊销--427.59--254.66--
长期待摊费用摊销--562.23--398.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.41---0.42--
固定资产报废损失--14.42--5.21--
公允价值变动损失---1,019.75--53.76--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--542.27--197.66--
投资损失---983.69--183.32--
递延所得税资产减少---126.88---174.03--
递延所得税负债增加--241.42--17.56--
存货的减少---3,378.18---4,563.96--
经营性应收项目的减少---3,448.46---1,746.93--
经营性应付项目的增加--2,217.64---358.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---47.98------
经营活动产生现金流量净额--17,033.53--926.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,026.93--40,460.76--
现金的期初余额--47,890.17--47,890.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---863.24---7,429.41--
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