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| 金卡智能(300349) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,648.59 | 316,114.10 | 222,318.26 | 131,096.63 | 49,901.06 |
| 收到的税费返还 | -- | 2,558.21 | 1,733.88 | 1,733.88 | 1,023.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,077.16 | 10,405.00 | 10,707.18 | 7,096.36 | 3,400.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,725.75 | 329,077.31 | 234,759.32 | 139,926.87 | 54,325.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,286.52 | 162,656.17 | 118,277.87 | 76,519.49 | 40,837.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,075.97 | 41,698.20 | 32,057.60 | 22,844.27 | 13,836.73 |
| 支付的各项税费 | 6,010.71 | 26,075.99 | 19,338.02 | 11,855.05 | 5,491.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,999.47 | 55,838.36 | 42,091.82 | 25,777.95 | 11,919.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 93,372.66 | 286,268.73 | 211,765.32 | 136,996.77 | 72,085.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,646.91 | 42,808.58 | 22,994.01 | 2,930.10 | -17,760.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,739.99 | 95,185.64 | 80,754.90 | 57,778.23 | 33,030.07 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,412.74 | 2,338.35 | 1,805.75 | 1,056.38 | 693.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.90 | 80.75 | 23.39 | 3.39 | 1.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 27.77 | 1.08 | 1.08 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 48.51 | 835.67 | 560.26 | 299.61 | 84.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 57,204.14 | 98,468.18 | 83,145.38 | 59,138.69 | 33,809.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,747.61 | 28,605.90 | 24,400.46 | 16,323.14 | 9,466.52 |
| 投资所支付的现金 | 36,759.90 | 137,093.58 | 79,943.76 | 45,944.92 | 5,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 40,507.51 | 165,749.48 | 104,394.22 | 62,318.06 | 15,166.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,696.63 | -67,281.30 | -21,248.84 | -3,179.37 | 18,643.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 687.89 | 687.89 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 800.00 | 44,876.00 | 20,067.14 | 13,059.14 | 7,591.14 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,834.79 | 39,889.20 | -- | -- | 42.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,634.79 | 85,453.08 | 20,755.03 | 13,059.14 | 7,633.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 300.00 | 31,098.91 | 4,866.08 | 2,694.94 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 366.15 | 5,817.88 | 5,375.33 | 4,989.37 | 417.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,609.09 | 3,959.25 | 1,856.00 | 1,844.85 | 2,333.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,275.24 | 40,876.04 | 12,097.42 | 9,529.16 | 2,750.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,640.45 | 44,577.05 | 8,657.62 | 3,529.99 | 4,882.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50.50 | 187.27 | 170.10 | 258.86 | -34.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,641.22 | 20,291.60 | 10,572.88 | 3,539.58 | 5,730.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,300.54 | 54,008.94 | 54,008.94 | 54,008.94 | 54,008.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,659.32 | 74,300.54 | 64,581.82 | 57,548.51 | 59,739.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 42,018.90 | -- | 21,235.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,721.31 | -- | 1,825.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,171.42 | -- | 2,736.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,001.88 | -- | 356.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 195.02 | -- | 86.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.74 | -- | -0.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.52 | -- | 6.86 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,098.39 | -- | -886.12 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,397.49 | -- | -559.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,037.69 | -- | -1,267.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,186.45 | -- | 1,171.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 484.01 | -- | 33.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,208.44 | -- | 2,780.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -41,684.30 | -- | -38,827.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 34,177.16 | -- | 13,220.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,180.79 | -- | 749.55 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 42,808.58 | -- | 2,930.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 74,300.54 | -- | 57,548.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 54,008.94 | -- | 54,008.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 20,291.60 | -- | 3,539.58 | -- |
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