炬华科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
炬华科技(300360) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,033.6296,588.1958,761.7033,354.3420,242.64
收到的税费返还692.641,899.871,607.941,199.43392.19
收到的其他与经营活动有关的现金890.382,422.451,960.02875.521,238.14
经营活动现金流入小计17,616.64100,910.5162,329.6535,429.2921,872.97
购买商品、接受劳务支付的现金12,460.2654,167.1537,519.9424,242.9612,850.79
支付给职工以及为职工支付的现金5,152.4611,900.929,470.977,083.324,789.88
支付的各项税费1,717.558,351.746,508.094,356.742,705.19
支付的其他与经营活动有关的现金2,113.459,120.425,893.243,615.362,290.24
经营活动现金流出小计21,443.7283,540.2259,392.2439,298.3922,636.10
经营活动产生的现金流量净额-3,827.0817,370.292,937.41-3,869.10-763.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--3,420.573,406.403,406.402,000.00
取得投资收益所收到的现金35.11521.09407.56255.671,407.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--7.586.916.14--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,936.8613,625.533,956.315,303.244,473.88
投资活动现金流入小计3,971.9717,574.787,777.188,971.457,881.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,765.4510,288.417,287.974,925.234,105.32
投资所支付的现金6,620.007,931.136,110.002,070.0070.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金12,930.001,510.987,763.00--6,500.00
投资活动现金流出小计22,315.4519,730.5321,160.976,995.2310,675.32
投资活动产生的现金流量净额-18,343.48-2,155.75-13,383.791,976.22-2,793.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金433.50788.36609.96202.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金433.50788.36609.96----
取得借款收到的现金------12.24788.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计433.50788.36609.96214.24788.20
偿还债务支付的现金--111.46111.46----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--7,765.837,761.207,763.36--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1.40------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--7,877.297,872.667,763.36--
筹资活动产生的现金流量净额433.50-7,088.93-7,262.70-7,549.13788.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响75.20-414.81143.06128.97-2.59
五、现金及现金等价物净增加额-21,661.877,710.79-17,566.03-9,313.04-2,771.18
加:期初现金及现金等价物余额48,140.0640,429.2641,629.2640,429.2633,588.92
六、期末现金及现金等价物余额26,478.1948,140.0624,063.2331,116.2230,817.74
附注
净利润--30,177.29--13,804.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--147.59---41.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,495.33--729.88--
无形资产摊销--657.89--327.49--
长期待摊费用摊销--70.25--36.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.01--3.34--
固定资产报废损失--12.81--1.32--
公允价值变动损失---2,717.18---1,517.88--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---4,058.56---2,322.66--
投资损失---493.48---242.76--
递延所得税资产减少---3.50---1.48--
递延所得税负债增加--59.35--227.74--
存货的减少---239.83---1,477.25--
经营性应收项目的减少---9,012.00---4,036.07--
经营性应付项目的增加--1,277.33---9,360.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--17,370.29---3,869.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--48,140.06--31,116.22--
现金的期初余额--40,429.26--40,429.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,710.79---9,313.04--
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