博腾股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
博腾股份(300363) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金137,672.38119,312.4755,621.4926,060.18
收到的税费返还6,027.333,626.691,747.671,077.86
收到的其他与经营活动有关的现金9,861.212,148.615,740.681,629.87
经营活动现金流入小计153,560.91125,087.7763,109.8428,767.91
购买商品、接受劳务支付的现金61,453.6071,185.6927,800.0616,601.48
支付给职工以及为职工支付的现金37,594.4527,127.1514,434.678,529.87
支付的各项税费5,087.242,008.194,321.361,457.61
支付的其他与经营活动有关的现金14,288.228,041.025,644.991,105.24
经营活动现金流出小计118,423.52108,362.0552,201.0827,694.20
经营活动产生的现金流量净额35,137.3916,725.7210,908.761,073.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金208,727.78200,095.00200,095.00153,639.91
取得投资收益所收到的现金122.95666.17666.17--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额467.62564.78573.3314.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,762.006,762.00----
收到的其他与投资活动有关的现金18,431.4918,431.4918,431.4912,571.00
投资活动现金流入小计234,511.84226,519.44219,765.99166,225.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,505.899,438.798,876.842,869.19
投资所支付的现金183,000.00177,450.00175,950.00175,320.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金16,551.0016,451.0016,451.0016,561.00
投资活动现金流出小计217,056.89203,339.79201,277.84194,750.19
投资活动产生的现金流量净额17,454.9523,179.6518,488.15-28,524.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,196.13846.13----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金76,900.0061,000.0061,000.0011,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6,069.913,983.813,983.813,983.81
筹资活动现金流入小计84,166.0465,829.9464,983.8114,983.81
偿还债务支付的现金157,486.72121,054.38104,739.2225,561.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,892.596,055.045,159.031,119.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金268.03--156.68168.09
筹资活动现金流出小计164,647.34127,109.43110,054.9326,849.28
筹资活动产生的现金流量净额-80,481.30-61,279.48-45,071.12-11,865.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响457.18-636.996.21-348.95
五、现金及现金等价物净增加额-27,431.78-22,011.10-15,668.00-39,665.18
加:期初现金及现金等价物余额134,569.85134,569.85134,569.85134,569.85
六、期末现金及现金等价物余额107,138.07112,558.75118,901.8594,904.68
附注
净利润17,962.10--6,531.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,963.22---206.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,037.66--5,281.71--
无形资产摊销650.32--323.28--
长期待摊费用摊销27.29---14.05--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----44.87--
固定资产报废损失473.47------
公允价值变动损失-1.89--20.53--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,859.05--2,814.51--
投资损失-782.57---661.87--
递延所得税资产减少-125.24--274.22--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-10,419.08---10,717.62--
经营性应收项目的减少-9,815.29---6,017.23--
经营性应付项目的增加19,308.36--13,325.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额35,137.39--10,908.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额107,138.07--118,901.85--
现金的期初余额134,569.85--134,569.85--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-27,431.78---15,668.00--
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