中文在线

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中文在线(300364) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,159.9138,376.6225,551.0513,327.34
收到的税费返还----2.791.39
收到的其他与经营活动有关的现金5,072.822,328.41111.1842.24
经营活动现金流入小计74,232.7240,705.0325,665.0213,370.96
购买商品、接受劳务支付的现金21,139.7314,223.607,828.693,880.07
支付给职工以及为职工支付的现金16,158.3411,403.906,972.693,645.26
支付的各项税费4,387.033,203.891,905.611,270.81
支付的其他与经营活动有关的现金12,545.148,711.995,793.812,780.22
经营活动现金流出小计54,230.2437,543.3722,500.8111,576.35
经营活动产生的现金流量净额20,002.493,161.663,164.201,794.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额180.00180.00----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计180.00180.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,353.457,422.523,826.292,182.79
投资所支付的现金61,307.106,448.256,208.25--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,251.541,761.54336.44286.44
支付的其他与投资活动有关的现金998.65------
投资活动现金流出小计84,910.7415,632.3110,370.982,469.23
投资活动产生的现金流量净额-84,730.74-15,452.31-10,370.98-2,469.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金206,950.18207,266.978,696.57--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金16,200.0016,200.00----
筹资活动现金流入小计223,150.18223,466.978,696.57--
偿还债务支付的现金24,935.2814,935.28----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金844.60822.85451.44--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金92.4092.4012.40--
筹资活动现金流出小计25,872.2815,850.53463.84--
筹资活动产生的现金流量净额197,277.90207,616.438,232.72--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-378.41-380.6433.34-0.64
五、现金及现金等价物净增加额132,171.24194,945.141,059.29-675.26
加:期初现金及现金等价物余额9,295.709,295.709,295.7025,581.35
六、期末现金及现金等价物余额141,466.95204,240.8510,355.0024,906.10
附注
净利润3,674.49--744.86--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备349.22--18.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧281.05--149.69--
无形资产摊销7,917.10--2,048.14--
长期待摊费用摊销40.00--74.10--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用590.18--386.44--
投资损失538.61--11.09--
递延所得税资产减少-747.12---187.61--
递延所得税负债增加--------
存货的减少254.31--295.90--
经营性应收项目的减少-15,958.02---2,131.74--
经营性应付项目的增加20,238.03--444.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,824.63--1,310.26--
经营活动产生现金流量净额20,002.49--3,164.20--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额141,466.95--10,355.00--
现金的期初余额9,295.70--9,295.70--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额132,171.24--1,059.29--
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