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| 中文在线(300364) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,425.48 | 82,336.30 | 49,895.94 | 23,535.79 | |
| 收到的税费返还 | 1.69 | 1.69 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,476.75 | 1,249.85 | 752.10 | 455.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,903.92 | 83,587.84 | 50,648.04 | 23,991.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,385.21 | 24,075.03 | 13,194.27 | 5,997.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,896.16 | 22,469.44 | 14,676.35 | 6,764.21 | |
| 支付的各项税费 | 5,002.38 | 2,771.03 | 1,293.79 | 689.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,502.48 | 33,869.10 | 24,533.94 | 11,903.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,786.23 | 83,184.60 | 53,698.35 | 25,355.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,117.69 | 403.24 | -3,050.31 | -1,364.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 201,292.21 | 160,068.33 | 97,894.00 | 44,324.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,481.59 | 1,780.26 | 1,107.48 | 414.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,414.07 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 350.66 | 350.66 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 205,538.55 | 162,199.26 | 99,001.49 | 44,738.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,024.05 | 5,064.32 | 2,436.59 | 985.44 | |
| 投资所支付的现金 | 203,298.81 | 167,323.20 | 97,559.13 | 52,638.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 338.01 | 254.66 | 253.36 | 253.36 | |
| 投资活动现金流出小计 | 212,660.87 | 172,642.18 | 100,249.08 | 53,876.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,122.32 | -10,442.91 | -1,247.59 | -9,138.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,369.46 | 16,795.00 | 1,500.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,091.29 | 5,092.43 | 4.64 | 3.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,460.75 | 21,887.43 | 1,504.64 | 503.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,600.00 | 12,100.00 | 1,200.00 | 200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 578.25 | 381.71 | 260.30 | 128.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,896.56 | 8,579.06 | 549.28 | 133.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,074.81 | 21,060.78 | 2,009.59 | 461.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,385.94 | 826.65 | -504.95 | 41.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -360.51 | -119.17 | -203.81 | 116.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,020.80 | -9,332.19 | -5,006.65 | -10,344.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,072.50 | 36,072.50 | 36,072.50 | 36,072.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,093.30 | 26,740.31 | 31,065.85 | 25,728.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,473.43 | -- | 4,888.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,127.93 | -- | -297.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 522.30 | -- | 261.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,289.16 | -- | 3,096.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 398.14 | -- | 256.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.99 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.20 | -- | 0.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,776.10 | -- | -1,574.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 775.26 | -- | 378.78 | -- | |
| 投资损失 | -5,125.00 | -- | -909.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -101.02 | -- | -3.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 708.16 | -- | -15.51 | -- | |
| 存货的减少 | 407.72 | -- | -230.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,209.51 | -- | -5,955.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,375.24 | -- | -3,984.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,247.30 | -- | 537.23 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,117.69 | -- | -3,050.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,093.30 | -- | 31,065.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,072.50 | -- | 36,072.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,020.80 | -- | -5,006.65 | -- | |
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