鼎捷软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
鼎捷软件(300378) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,030.72162,704.20111,109.3068,110.0029,452.36
收到的税费返还562.702,266.821,484.75806.00571.16
收到的其他与经营活动有关的现金684.754,327.784,439.421,376.04835.70
经营活动现金流入小计38,278.17169,298.80117,033.4670,292.0430,859.23
购买商品、接受劳务支付的现金7,871.9531,729.1719,031.4212,737.136,149.07
支付给职工以及为职工支付的现金34,699.4188,142.5968,627.8650,131.3433,075.79
支付的各项税费2,716.8011,948.899,615.406,150.524,092.54
支付的其他与经营活动有关的现金5,575.3414,897.8215,678.2910,032.065,309.14
经营活动现金流出小计50,863.50146,718.47112,952.9779,051.0648,626.53
经营活动产生的现金流量净额-12,585.3422,580.334,080.49-8,759.02-17,767.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--1,065.80------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金32,947.19164,200.00111,441.2073,012.9535,737.26
投资活动现金流入小计32,947.19165,265.80111,441.2073,012.9535,737.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23.87691.13410.35395.70326.36
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金12,500.00172,094.06105,200.0067,100.0019,100.00
投资活动现金流出小计12,523.87172,785.19105,610.3567,495.7019,426.36
投资活动产生的现金流量净额20,423.32-7,519.395,830.855,517.2516,310.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金188.292,698.532,384.221,013.60942.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--745.61------
取得借款收到的现金27,294.61113,964.8494,709.7590,654.1861,001.29
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,166.00--1,158.5016.95
筹资活动现金流入小计27,482.91117,829.3797,093.9692,826.2861,960.77
偿还债务支付的现金11,423.78127,491.1998,610.1893,212.2538,176.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金48.682,739.043,122.651,953.0095.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--108.91------
支付其他与筹资活动有关的现金--827.793,592.87809.075,969.39
筹资活动现金流出小计11,472.46131,058.02105,325.7095,974.3244,241.68
筹资活动产生的现金流量净额16,010.45-13,228.65-8,231.74-3,148.0417,719.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响166.26-391.11837.031,443.461,274.12
五、现金及现金等价物净增加额24,014.691,441.172,516.63-4,946.3417,536.80
加:期初现金及现金等价物余额51,563.8050,122.6350,122.6350,122.6350,122.63
六、期末现金及现金等价物余额75,578.4951,563.8052,639.2645,176.2967,659.43
附注
净利润--12,054.61---1,543.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--906.43--1,308.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,035.16--2,448.86--
无形资产摊销--774.38--183.02--
长期待摊费用摊销--374.71--201.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--28.35------
固定资产报废损失--6.78--10.94--
公允价值变动损失---73.21------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--326.49--208.02--
投资损失---985.67---344.88--
递延所得税资产减少--215.82---370.47--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---362.05---82.12--
经营性应收项目的减少---3,671.54--389.90--
经营性应付项目的增加--8,341.19---11,169.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---391.11------
经营活动产生现金流量净额--22,580.33---8,759.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51,563.80--45,176.29--
现金的期初余额--50,122.63--50,122.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,441.17---4,946.34--
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