东方通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东方通(300379) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,502.6455,975.0427,651.5416,003.958,325.76
收到的税费返还1,888.403,678.792,499.731,671.49916.97
收到的其他与经营活动有关的现金4,493.2515,602.2310,744.835,321.584,401.21
经营活动现金流入小计22,884.2875,256.0640,896.1022,997.0213,643.93
购买商品、接受劳务支付的现金4,527.2317,318.777,832.214,943.012,171.75
支付给职工以及为职工支付的现金10,788.0620,681.8514,246.779,481.545,427.18
支付的各项税费6,449.236,079.943,826.103,234.622,897.86
支付的其他与经营活动有关的现金2,933.8818,834.1910,569.847,297.326,747.98
经营活动现金流出小计24,698.4062,914.7536,474.9224,956.4917,244.77
经营活动产生的现金流量净额-1,814.1212,341.314,421.18-1,959.48-3,600.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.160.590.110.11--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.160.590.110.11--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,848.775,355.943,254.351,075.2387.96
投资所支付的现金--890.00590.00500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--12,000.0012,000.0012,000.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,848.7718,245.9415,844.3513,575.2387.96
投资活动产生的现金流量净额-1,848.61-18,245.35-15,844.25-13,575.13-87.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,319.47424.04413.57293.86293.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--15,018.0915,294.2015,294.20276.11
筹资活动现金流入小计3,319.4715,442.1315,707.7715,588.05569.96
偿还债务支付的现金--9,800.009,800.008,800.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--3,013.223,000.582,988.35126.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金192.6588.3560.3550.35--
筹资活动现金流出小计192.6512,901.5712,860.9311,838.70126.79
筹资活动产生的现金流量净额3,126.812,540.562,846.843,749.36443.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-535.92-3,363.47-8,576.22-11,785.25-3,245.63
加:期初现金及现金等价物余额31,352.9034,716.3734,716.3734,716.3734,716.37
六、期末现金及现金等价物余额30,816.9831,352.9026,140.1522,931.1331,470.74
附注
净利润--24,436.46---4,398.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,739.61--1,120.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--476.23--194.99--
无形资产摊销--842.36--380.29--
长期待摊费用摊销--94.32--87.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.04------
固定资产报废损失--17.58--9.15--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--97.54--151.45--
投资损失--74.62--87.20--
递延所得税资产减少---900.80---665.98--
递延所得税负债增加---8.06---4.03--
存货的减少---5,675.14---1,145.16--
经营性应收项目的减少---16,887.68--7,816.79--
经营性应付项目的增加--7,034.32---5,593.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,341.31---1,959.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,352.90--22,931.13--
现金的期初余额--34,716.37--34,716.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,363.47---11,785.25--
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