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| 溢多利(300381) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,119.84 | -- | 16,027.48 | 8,276.22 | |
| 收到的税费返还 | 6.21 | -- | 4.24 | 2.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 843.67 | -- | 347.80 | 172.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,969.73 | -- | 16,379.52 | 8,451.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,726.24 | -- | 5,640.54 | 3,978.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,052.41 | -- | 1,751.60 | 946.48 | |
| 支付的各项税费 | 3,482.28 | -- | 1,564.47 | 965.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,917.66 | -- | 4,920.98 | 2,701.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,178.59 | -- | 13,877.58 | 8,592.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,791.14 | 2,836.07 | 2,501.94 | -140.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.41 | -- | 0.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.41 | -- | 0.60 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,874.87 | -- | 3,799.51 | 1,736.65 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,874.87 | -- | 3,799.51 | 1,736.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,873.46 | -5,562.79 | -3,798.91 | -1,736.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 917.68 | -2,726.72 | -1,296.98 | -1,877.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,142.36 | -- | 8,142.36 | 8,142.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,060.05 | -- | 6,845.39 | 6,265.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,303.76 | -- | 2,769.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 165.27 | -- | 119.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 989.19 | -- | 466.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 51.08 | -- | 25.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.86 | -- | 0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -26.07 | -- | -20.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -657.64 | -- | 43.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,199.09 | -- | -852.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,173.49 | -- | -47.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,791.14 | -- | 2,501.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,060.05 | -- | 6,845.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,142.36 | -- | 8,142.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 917.68 | -- | -1,296.98 | -- | |
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