溢多利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
溢多利(300381) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,119.84--16,027.488,276.22
收到的税费返还6.21--4.242.83
收到的其他与经营活动有关的现金843.67--347.80172.31
经营活动现金流入小计36,969.73--16,379.528,451.36
购买商品、接受劳务支付的现金11,726.24--5,640.543,978.20
支付给职工以及为职工支付的现金3,052.41--1,751.60946.48
支付的各项税费3,482.28--1,564.47965.76
支付的其他与经营活动有关的现金11,917.66--4,920.982,701.59
经营活动现金流出小计30,178.59--13,877.588,592.04
经营活动产生的现金流量净额6,791.142,836.072,501.94-140.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.41--0.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1.41--0.60--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,874.87--3,799.511,736.65
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,874.87--3,799.511,736.65
投资活动产生的现金流量净额-5,873.46-5,562.79-3,798.91-1,736.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--------
筹资活动产生的现金流量净额--------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额917.68-2,726.72-1,296.98-1,877.33
加:期初现金及现金等价物余额8,142.36--8,142.368,142.36
六、期末现金及现金等价物余额9,060.05--6,845.396,265.03
附注
净利润6,303.76--2,769.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备165.27--119.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧989.19--466.54--
无形资产摊销51.08--25.54--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.86--0.02--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少-26.07---20.74--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-657.64--43.32--
经营性应收项目的减少-1,199.09---852.95--
经营性应付项目的增加1,173.49---47.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,791.14--2,501.94--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,060.05--6,845.39--
现金的期初余额8,142.36--8,142.36--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额917.68---1,296.98--
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