溢多利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
溢多利(300381) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金170,390.60113,471.9870,593.7938,030.99
收到的税费返还2,971.893,136.552,047.891,069.24
收到的其他与经营活动有关的现金10,032.395,249.578,216.612,239.09
经营活动现金流入小计183,394.88121,858.1080,858.2941,339.32
购买商品、接受劳务支付的现金104,688.6472,720.4544,554.7227,689.70
支付给职工以及为职工支付的现金21,902.2915,259.7410,341.305,539.54
支付的各项税费10,157.416,767.184,998.822,606.74
支付的其他与经营活动有关的现金26,251.729,052.5916,462.595,985.77
经营活动现金流出小计163,000.06103,799.9676,357.4241,821.76
经营活动产生的现金流量净额20,394.8218,058.144,500.87-482.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金104.89105.0013.80--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17,698.288,558.047.827.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,922.322,722.322,688.23
投资活动现金流入小计17,803.1711,585.362,743.942,696.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,109.5424,208.4215,182.0411,033.91
投资所支付的现金--0.110.11--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,508.43500.00500.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--5.00----
投资活动现金流出小计32,617.9724,713.5315,682.1611,033.91
投资活动产生的现金流量净额-14,814.80-13,128.17-12,938.22-8,337.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金129,564.6982,910.4667,610.4628,128.50
发行债券收到的现金64,588.77------
收到其他与筹资活动有关的现金13,858.0811,860.648,100.002,400.00
筹资活动现金流入小计208,011.5594,771.1075,710.4630,528.50
偿还债务支付的现金110,091.7769,913.4148,885.0014,339.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,036.898,005.535,779.201,647.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金24,810.3817,568.097,791.804,325.45
筹资活动现金流出小计144,939.0395,487.0362,456.0020,311.80
筹资活动产生的现金流量净额63,072.52-715.9313,254.4610,216.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-133.44-207.082.01-35.86
五、现金及现金等价物净增加额68,519.104,006.964,819.121,360.53
加:期初现金及现金等价物余额18,808.0318,808.0318,808.0318,808.03
六、期末现金及现金等价物余额87,327.1322,814.9923,627.1520,168.56
附注
净利润15,058.29--4,467.12--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,472.77--457.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,131.24--5,792.29--
无形资产摊销1,235.16--666.26--
长期待摊费用摊销824.58--372.18--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,862.90--40.02--
固定资产报废损失72.76------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,208.92--3,551.65--
投资损失-96.46---13.74--
递延所得税资产减少809.58--162.21--
递延所得税负债增加-167.41---86.97--
存货的减少-21,462.10---6,457.63--
经营性应收项目的减少12,110.22---7,144.38--
经营性应付项目的增加-9,939.84--2,694.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额20,394.82--4,500.87--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额87,327.13--23,627.15--
现金的期初余额18,808.03--18,808.03--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额68,519.10--4,819.12--
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