汉宇集团

- 300403

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
汉宇集团(300403) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,886.8580,282.1956,132.3639,376.9817,818.02
收到的税费返还2,231.672,414.882,599.262,003.01698.42
收到的其他与经营活动有关的现金1,406.801,523.04-6,676.55838.82385.75
经营活动现金流入小计28,525.3384,220.1252,055.0742,218.8218,902.20
购买商品、接受劳务支付的现金14,932.2435,781.4527,744.2618,514.4711,118.52
支付给职工以及为职工支付的现金5,799.6918,660.8212,350.818,143.504,104.07
支付的各项税费2,079.655,658.744,000.342,587.841,428.15
支付的其他与经营活动有关的现金1,665.225,413.63-3,823.562,852.85843.62
经营活动现金流出小计24,476.8065,514.6440,271.8532,098.6617,494.37
经营活动产生的现金流量净额4,048.5218,705.4711,783.2310,120.161,407.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金59.68--------
取得投资收益所收到的现金3.4389.81-102.87-102.87-129.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.5899.27100.0065.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,578.69--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------1.14
投资活动现金流入小计1,653.38189.08-2.87-37.87-127.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,453.989,954.295,490.133,544.611,211.63
投资所支付的现金--10,297.14----349.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----10,243.33--121.52
投资活动现金流出小计3,453.9820,251.4415,733.463,544.611,682.21
投资活动产生的现金流量净额-1,800.60-20,062.36-15,736.34-3,582.48-1,810.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--546.76407.97112.79425.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,000.0029,193.4126,046.747,056.565,816.92
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,000.0029,740.1726,454.717,169.356,242.25
偿还债务支付的现金2,430.0014,268.2210,197.564,284.054,284.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金111.198,857.868,606.338,524.643,269.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3.02--3.223.22138.93
筹资活动现金流出小计2,544.2123,126.0818,807.1112,811.917,692.80
筹资活动产生的现金流量净额-544.216,614.097,647.60-5,642.57-1,450.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响969.45-444.87-5.4441.8422.33
五、现金及现金等价物净增加额2,673.164,812.343,689.05936.95-1,830.55
加:期初现金及现金等价物余额31,455.2026,711.0326,711.0326,711.0326,711.03
六、期末现金及现金等价物余额34,128.3631,523.3730,400.0727,647.9824,880.48
附注
净利润--19,878.37--6,992.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--978.77---52.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,513.41--1,650.37--
无形资产摊销--449.46--196.23--
长期待摊费用摊销--1,089.04--526.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.20------
固定资产报废损失--66.74--47.58--
公允价值变动损失---1,071.94--775.74--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--153.90---29.44--
投资损失---998.29---661.09--
递延所得税资产减少---808.54---337.42--
递延所得税负债增加--288.61---151.65--
存货的减少---5,912.16---2,973.55--
经营性应收项目的减少---12,480.94--2,188.30--
经营性应付项目的增加--13,571.25--1,949.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--18,705.47--10,120.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,523.37--27,647.98--
现金的期初余额--26,711.03--26,711.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,812.34--936.95--
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