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| 芒果超媒(300413) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 337,180.37 | 242,908.97 | 162,631.84 | 84,720.80 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,120.81 | 10,301.25 | 5,841.60 | 3,517.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 353,301.18 | 253,210.22 | 168,473.44 | 88,238.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 259,827.76 | 181,227.22 | 125,809.77 | 68,960.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,745.04 | 16,442.92 | 11,634.78 | 7,205.98 | |
| 支付的各项税费 | 12,347.28 | 8,553.28 | 6,974.93 | 4,388.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,700.21 | 38,069.25 | 23,038.52 | 12,178.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 342,620.29 | 244,292.67 | 167,458.00 | 92,733.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,680.89 | 8,917.55 | 1,015.43 | -4,494.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.36 | 2.36 | 1.92 | 1.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.36 | 2.36 | 1.92 | 1.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,875.44 | 5,317.65 | 3,085.32 | 631.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,875.44 | 5,317.65 | 3,085.32 | 631.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,873.08 | -5,315.30 | -3,083.40 | -630.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,991.66 | 4,991.66 | 4,991.66 | 4,991.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 261.08 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,252.74 | 4,991.66 | 4,991.66 | 4,991.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,252.74 | -4,991.66 | -4,991.66 | -4,991.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,444.93 | -1,389.41 | -7,059.63 | -10,116.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,095.46 | 102,095.46 | 102,095.46 | 102,095.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,650.53 | 100,706.05 | 95,035.83 | 91,978.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,411.14 | 11,035.65 | 8,073.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 112.10 | 112.10 | 112.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,194.48 | 910.69 | 607.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 486.32 | 345.43 | 230.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 247.00 | 180.18 | 104.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.36 | 0.36 | 0.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -99.45 | -20.34 | 13.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 419.16 | 2,171.36 | 2,358.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,204.08 | 7,926.50 | 5,537.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,886.15 | -13,744.37 | -16,022.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,680.89 | 8,917.55 | 1,015.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 99,650.53 | 100,706.05 | 95,035.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 102,095.46 | 102,095.46 | 102,095.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,444.93 | -1,389.41 | -7,059.63 | -- | |
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