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| 芒果超媒(300413) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,060,468.17 | 774,551.84 | 518,755.42 | 219,917.74 | |
| 收到的税费返还 | 741.21 | 366.15 | 338.15 | 64.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,893.09 | 62,896.24 | 37,838.48 | 8,914.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,114,102.47 | 837,814.24 | 556,932.05 | 228,896.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 846,745.92 | 695,657.89 | 444,268.80 | 164,726.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,297.72 | 85,878.30 | 60,563.28 | 35,675.13 | |
| 支付的各项税费 | 30,922.21 | 13,259.44 | 8,687.82 | 3,252.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 154,515.19 | 136,779.81 | 74,432.74 | 28,415.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,151,794.53 | 931,575.45 | 590,835.22 | 232,493.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,692.06 | -93,761.21 | -33,903.16 | -3,597.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.28 | 49.86 | 12.04 | 2.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 379,582.66 | 152,928.58 | 150,776.26 | 93,503.02 | |
| 投资活动现金流入小计 | 379,592.94 | 152,978.45 | 150,788.30 | 93,505.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,197.21 | 3,177.50 | 2,046.25 | 399.82 | |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 249,013.20 | 69,998.52 | 116,381.25 | 100,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 272,210.41 | 93,176.01 | 138,427.50 | 101,199.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 107,382.52 | 59,802.44 | 12,360.81 | -7,693.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 460.00 | 340.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 460.00 | 340.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,105.76 | 11,596.00 | 5,496.00 | 5,496.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,565.76 | 11,936.00 | 5,496.00 | 5,496.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,091.30 | 7,595.30 | 3,595.30 | 3,595.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,397.45 | 2,455.89 | 2,109.87 | 23.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,132.83 | 762.02 | 762.02 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,621.58 | 10,813.20 | 6,467.18 | 3,619.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,055.82 | 1,122.80 | -971.18 | 1,876.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.70 | 17.06 | -7.78 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,679.35 | -32,818.92 | -22,521.32 | -9,414.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 193,779.37 | 193,779.37 | 193,779.37 | 193,779.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 251,458.72 | 160,960.45 | 171,258.05 | 184,364.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 92,757.44 | -- | 64,178.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,444.01 | -- | 307.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,863.54 | -- | 3,414.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 217,183.76 | -- | 110,702.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,992.61 | -- | 567.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.17 | -- | -0.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 119.25 | -- | 78.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,372.06 | -- | 634.65 | -- | |
| 投资损失 | -3,140.38 | -- | -1,983.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 57.80 | -- | 67.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -88,730.93 | -- | -13,277.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -135,760.38 | -- | -120,068.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 173,577.97 | -- | 52,960.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -314,428.97 | -- | -131,484.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -37,692.06 | -- | -33,903.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 251,458.72 | -- | 171,258.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 193,779.37 | -- | 193,779.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,679.35 | -- | -22,521.32 | -- | |
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