芒果超媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
芒果超媒(300413) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,063,945.29716,281.94425,196.13216,996.42
收到的税费返还643.16655.92655.92--
收到的其他与经营活动有关的现金37,145.3323,495.3719,342.863,666.07
经营活动现金流入小计1,101,733.78740,433.24445,194.91220,662.49
购买商品、接受劳务支付的现金701,418.92516,395.65304,087.25164,620.86
支付给职工以及为职工支付的现金125,794.14102,255.2776,060.3155,788.73
支付的各项税费19,884.828,553.997,130.332,619.07
支付的其他与经营活动有关的现金194,204.79126,719.0984,594.2543,409.40
经营活动现金流出小计1,072,447.11781,225.99480,083.12270,098.46
经营活动产生的现金流量净额29,286.67-40,792.76-34,888.21-49,435.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,380.456,000.00----
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.3430.9523.763.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金85,878.0564,519.8834,500.877,016.81
投资活动现金流入小计92,290.8370,550.8334,524.637,020.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,596.707,085.373,013.47647.16
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金65,760.0041,370.0023,330.003,800.00
投资活动现金流出小计81,356.7048,455.3726,343.474,447.16
投资活动产生的现金流量净额10,934.1322,095.458,181.172,573.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金198,782.00198,782.00198,232.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金39,259.9431,023.0818,129.3210,049.29
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计238,041.94229,805.08216,361.3110,049.29
偿还债务支付的现金23,934.446,100.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,574.161,117.23639.85265.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金65.7365.7345.75--
筹资活动现金流出小计25,574.327,282.96685.61265.44
筹资活动产生的现金流量净额212,467.61222,522.12215,675.709,783.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-39.580.00-6.36-0.00
五、现金及现金等价物净增加额252,648.83203,824.81188,962.31-37,078.77
加:期初现金及现金等价物余额251,458.72251,458.72251,458.72251,458.72
六、期末现金及现金等价物余额504,107.55455,283.53440,421.02214,379.95
附注
净利润115,750.25--80,327.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,186.70--4,201.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,096.98--3,263.21--
无形资产摊销368,452.52--169,873.08--
长期待摊费用摊销2,512.30--1,218.69--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失16.88--15.29--
固定资产报废损失8.43--11.33--
公允价值变动损失137.10------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,637.75--666.79--
投资损失-646.69---2,857.52--
递延所得税资产减少393.89---5.40--
递延所得税负债增加--------
存货的减少29,644.10---20,801.15--
经营性应收项目的减少-104,836.44---56,346.69--
经营性应付项目的增加169,207.61--102,789.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-564,274.70---317,244.22--
经营活动产生现金流量净额29,286.67---34,888.21--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额504,107.55--440,421.02--
现金的期初余额251,458.72--251,458.72--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额252,648.83--188,962.31--
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