伊之密

- 300415

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
伊之密(300415) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,764.6278,102.6655,476.4026,055.38
收到的税费返还154.47154.475.390.81
收到的其他与经营活动有关的现金1,820.431,410.541,376.83556.13
经营活动现金流入小计112,739.5279,667.6756,858.6226,612.32
购买商品、接受劳务支付的现金73,744.0652,795.7033,296.5621,363.55
支付给职工以及为职工支付的现金19,705.4215,261.4310,549.065,729.95
支付的各项税费6,306.024,317.402,366.591,106.00
支付的其他与经营活动有关的现金9,815.158,590.786,764.813,311.03
经营活动现金流出小计109,570.6580,965.3152,977.0131,510.52
经营活动产生的现金流量净额3,168.87-1,297.643,881.61-4,898.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.2819.6614.7617.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计44.2819.6614.7617.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,384.8017,932.828,721.355,318.17
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金138.39138.39----
投资活动现金流出小计19,523.1918,071.218,721.355,318.17
投资活动产生的现金流量净额-19,478.91-18,051.55-8,706.59-5,300.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金61,256.5543,369.3226,561.6921,799.85
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--6,428.63----
筹资活动现金流入小计61,256.5549,797.9426,561.6921,799.85
偿还债务支付的现金45,937.3032,599.8624,200.2717,348.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,087.991,411.87875.91365.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金84.8070.0035.00--
筹资活动现金流出小计48,110.0934,081.7325,111.1817,713.87
筹资活动产生的现金流量净额13,146.4615,716.211,450.514,085.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-115.14-49.04-29.19-3.27
五、现金及现金等价物净增加额-3,278.72-3,682.01-3,403.66-6,116.37
加:期初现金及现金等价物余额9,018.589,018.589,018.589,018.58
六、期末现金及现金等价物余额5,739.865,336.565,614.922,902.21
附注
净利润7,581.195,134.534,327.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备350.17322.84305.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,185.872,208.821,309.98--
无形资产摊销392.04260.67160.75--
长期待摊费用摊销68.5438.6714.28--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13.293.777.51--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,154.771,677.241,011.38--
投资损失--------
递延所得税资产减少-32.62-450.14-331.87--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-6,476.22-6,960.80-4,563.58--
经营性应收项目的减少-7,722.07-11,081.48-5,526.97--
经营性应付项目的增加3,680.477,548.237,167.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,168.87-1,297.643,881.61--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,739.865,336.565,614.92--
现金的期初余额9,018.589,018.589,018.58--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,278.72-3,682.01-3,403.66--
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