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| 伊之密(300415) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,060.95 | 108,454.57 | 67,902.06 | 27,078.08 | |
| 收到的税费返还 | 889.66 | 825.93 | 779.30 | 333.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,876.31 | 744.45 | 652.68 | 181.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 173,826.92 | 110,024.94 | 69,334.05 | 27,592.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,300.57 | 62,663.12 | 36,274.03 | 19,810.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,152.20 | 19,535.17 | 13,559.10 | 6,824.82 | |
| 支付的各项税费 | 9,454.43 | 7,267.97 | 4,880.90 | 1,662.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,018.69 | 9,191.31 | 5,842.27 | 2,500.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 150,925.89 | 98,657.57 | 60,556.30 | 30,799.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,901.03 | 11,367.37 | 8,777.75 | -3,206.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.60 | 20.87 | 14.51 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 145.04 | 196.97 | 113.82 | 18.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,520.00 | 24,400.00 | 17,100.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,692.64 | 24,617.83 | 17,228.33 | 18.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,389.33 | 7,593.08 | 4,199.47 | 2,654.83 | |
| 投资所支付的现金 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 450.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 883.41 | 883.41 | 883.41 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,700.00 | 24,400.00 | 17,100.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,972.74 | 50,876.49 | 40,182.88 | 3,105.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,280.10 | -26,258.66 | -22,954.55 | -3,087.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,039.14 | 38,986.79 | 27,628.60 | 9,360.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,690.56 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,729.70 | 38,986.79 | 27,628.60 | 9,360.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,379.49 | 24,276.60 | 15,882.80 | 6,698.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,151.85 | 4,824.11 | 4,376.33 | 286.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,069.06 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,600.40 | 29,100.70 | 20,259.13 | 6,985.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,129.30 | 9,886.08 | 7,369.47 | 2,375.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 137.70 | -167.19 | -112.32 | -145.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,112.06 | -5,172.39 | -6,919.65 | -4,064.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,500.19 | 14,500.19 | 14,500.19 | 14,500.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,388.13 | 9,327.80 | 7,580.54 | 10,436.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,331.51 | -- | 5,164.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,180.41 | -- | 771.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,863.28 | -- | 1,754.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 523.41 | -- | 258.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 773.71 | -- | 337.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.93 | -- | -62.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,283.76 | -- | 725.87 | -- | |
| 投资损失 | -72.31 | -- | -22.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -252.96 | -- | -149.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.84 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,008.54 | -- | -3,185.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,425.71 | -- | -4,023.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,733.57 | -- | 7,208.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,901.03 | -- | 8,777.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,388.13 | -- | 7,580.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,500.19 | -- | 14,500.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,112.06 | -- | -6,919.65 | -- | |
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