伊之密

- 300415

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
伊之密(300415) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金167,060.95108,454.5767,902.0627,078.08
收到的税费返还889.66825.93779.30333.16
收到的其他与经营活动有关的现金5,876.31744.45652.68181.73
经营活动现金流入小计173,826.92110,024.9469,334.0527,592.97
购买商品、接受劳务支付的现金97,300.5762,663.1236,274.0319,810.94
支付给职工以及为职工支付的现金26,152.2019,535.1713,559.106,824.82
支付的各项税费9,454.437,267.974,880.901,662.87
支付的其他与经营活动有关的现金18,018.699,191.315,842.272,500.60
经营活动现金流出小计150,925.8998,657.5760,556.3030,799.22
经营活动产生的现金流量净额22,901.0311,367.378,777.75-3,206.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金27.6020.8714.51--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额145.04196.97113.8218.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金32,520.0024,400.0017,100.00--
投资活动现金流入小计32,692.6424,617.8317,228.3318.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,389.337,593.084,199.472,654.83
投资所支付的现金18,000.0018,000.0018,000.00450.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额883.41883.41883.41--
支付的其他与投资活动有关的现金32,700.0024,400.0017,100.00--
投资活动现金流出小计60,972.7450,876.4940,182.883,105.73
投资活动产生的现金流量净额-28,280.10-26,258.66-22,954.55-3,087.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金45,039.1438,986.7927,628.609,360.82
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金10,690.56------
筹资活动现金流入小计55,729.7038,986.7927,628.609,360.82
偿还债务支付的现金47,379.4924,276.6015,882.806,698.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,151.854,824.114,376.33286.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润200.00200.00200.00--
支付其他与筹资活动有关的现金1,069.06------
筹资活动现金流出小计53,600.4029,100.7020,259.136,985.49
筹资活动产生的现金流量净额2,129.309,886.087,369.472,375.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响137.70-167.19-112.32-145.51
五、现金及现金等价物净增加额-3,112.06-5,172.39-6,919.65-4,064.11
加:期初现金及现金等价物余额14,500.1914,500.1914,500.1914,500.19
六、期末现金及现金等价物余额11,388.139,327.807,580.5410,436.08
附注
净利润11,331.51--5,164.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,180.41--771.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,863.28--1,754.69--
无形资产摊销523.41--258.50--
长期待摊费用摊销773.71--337.21--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-30.93---62.22--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,283.76--725.87--
投资损失-72.31---22.40--
递延所得税资产减少-252.96---149.73--
递延所得税负债增加1.84------
存货的减少-12,008.54---3,185.74--
经营性应收项目的减少-4,425.71---4,023.01--
经营性应付项目的增加20,733.57--7,208.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额22,901.03--8,777.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,388.13--7,580.54--
现金的期初余额14,500.19--14,500.19--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,112.06---6,919.65--
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