伊之密

- 300415

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
伊之密(300415) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金181,568.82133,731.4475,176.9633,210.44
收到的税费返还477.04447.68402.43337.36
收到的其他与经营活动有关的现金7,264.122,881.692,640.54814.26
经营活动现金流入小计189,309.98137,060.8178,219.9334,362.07
购买商品、接受劳务支付的现金115,214.0088,552.5560,894.5829,594.78
支付给职工以及为职工支付的现金28,843.9821,651.9615,109.667,581.85
支付的各项税费12,441.439,697.396,187.192,753.89
支付的其他与经营活动有关的现金18,226.3211,121.166,572.952,394.76
经营活动现金流出小计174,725.74131,023.0688,764.3942,325.27
经营活动产生的现金流量净额14,584.246,037.74-10,544.46-7,963.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金107.5139.417.264.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额67.7878.2224.710.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金39,629.5822,606.6410,700.003,900.00
投资活动现金流入小计39,804.8722,724.2810,731.983,904.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,739.568,192.446,016.182,424.48
投资所支付的现金3,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金43,034.0928,721.7510,816.704,100.00
投资活动现金流出小计60,773.6536,914.1916,832.896,524.48
投资活动产生的现金流量净额-20,968.78-14,189.91-6,100.91-2,620.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金64.05------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金57,345.5833,182.5328,025.8515,388.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,186.444,140.801,069.06445.13
筹资活动现金流入小计62,596.0737,323.3429,094.9015,833.13
偿还债务支付的现金34,365.6819,701.594,855.03754.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,224.145,839.863,827.43316.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润280.00280.00280.00--
支付其他与筹资活动有关的现金11,533.5810,897.2110,690.564,451.28
筹资活动现金流出小计52,123.4036,438.6619,373.025,522.16
筹资活动产生的现金流量净额10,472.67884.689,721.8810,310.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-204.57-355.69-204.3917.07
五、现金及现金等价物净增加额3,883.56-7,623.18-7,127.88-255.36
加:期初现金及现金等价物余额11,388.1311,388.1311,388.1311,388.13
六、期末现金及现金等价物余额15,271.693,764.954,260.2511,132.77
附注
净利润28,137.24--13,565.06--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备720.00--481.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,523.71--2,343.28--
无形资产摊销647.08--306.29--
长期待摊费用摊销861.00--426.14--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----59.82--
固定资产报废损失91.61------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,143.65--918.59--
投资损失-947.04---233.44--
递延所得税资产减少-302.17---106.45--
递延所得税负债增加-0.98------
存货的减少-17,006.10---13,153.85--
经营性应收项目的减少-22,595.25---17,770.87--
经营性应付项目的增加18,311.49--2,619.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额14,584.24---10,544.46--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,271.69--4,260.25--
现金的期初余额11,388.13--11,388.13--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,883.56---7,127.88--
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