伊之密

- 300415

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
伊之密(300415) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金211,423.08152,539.00105,744.2951,963.93
收到的税费返还3,080.97832.01809.99224.25
收到的其他与经营活动有关的现金8,636.234,564.323,962.482,958.14
经营活动现金流入小计223,140.28157,935.33110,516.7655,146.32
购买商品、接受劳务支付的现金121,475.3897,787.2267,517.9334,110.63
支付给职工以及为职工支付的现金39,445.3929,620.1021,659.4910,851.09
支付的各项税费8,394.486,772.395,404.911,509.19
支付的其他与经营活动有关的现金23,754.7014,000.8811,107.545,722.60
经营活动现金流出小计193,069.95148,180.59105,689.8752,193.51
经营活动产生的现金流量净额30,070.339,754.744,826.892,952.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金53.7746.0238.7737.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额66.1865.0661.39170.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金86,076.1010,285.477,795.415,371.54
投资活动现金流入小计86,196.0510,396.557,895.575,578.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,384.3512,282.255,386.198,087.08
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金87,900.009,000.007,200.005,200.00
投资活动现金流出小计99,284.3521,282.2512,586.1913,287.08
投资活动产生的现金流量净额-13,088.30-10,885.70-4,690.62-7,708.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金57.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金57.50------
取得借款收到的现金58,480.2043,409.0736,217.4117,567.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,544.686,730.685,603.31--
筹资活动现金流入小计61,082.3850,139.7541,820.7217,567.00
偿还债务支付的现金55,565.2933,229.8725,248.596,305.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,230.727,351.976,069.12847.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润460.00460.00460.00200.00
支付其他与筹资活动有关的现金6,390.999,312.166,441.741,325.03
筹资活动现金流出小计70,187.0149,894.0137,759.458,477.44
筹资活动产生的现金流量净额-9,104.63245.754,061.269,089.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-287.81-431.7168.43-22.22
五、现金及现金等价物净增加额7,589.58-1,316.924,265.974,311.95
加:期初现金及现金等价物余额18,125.6218,125.6218,125.6218,125.62
六、期末现金及现金等价物余额25,715.2116,808.7022,391.5922,437.57
附注
净利润19,626.32--12,719.66--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备640.61--747.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,691.00--2,584.80--
无形资产摊销949.89--458.39--
长期待摊费用摊销1,603.98--774.31--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----16.00--
固定资产报废损失22.33------
公允价值变动损失-19.53------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,362.90--1,517.80--
投资损失-1,903.50---881.01--
递延所得税资产减少-650.06---297.71--
递延所得税负债增加2.93------
存货的减少-1,295.88--5,196.34--
经营性应收项目的减少-7,338.39---16,658.88--
经营性应付项目的增加9,169.00---1,349.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他208.75------
经营活动产生现金流量净额30,070.33--4,826.89--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,715.21--22,391.59--
现金的期初余额18,125.62--18,125.62--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,589.58--4,265.97--
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