伊之密

- 300415

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
伊之密(300415) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金260,496.74149,803.0669,678.15255,267.34170,051.12
收到的税费返还7,567.023,589.741,909.065,001.963,117.12
收到的其他与经营活动有关的现金12,857.776,389.671,521.5011,234.348,100.87
经营活动现金流入小计280,921.53159,782.4773,108.71271,503.64181,269.11
购买商品、接受劳务支付的现金170,132.9695,948.4741,739.39135,376.9794,641.56
支付给职工以及为职工支付的现金41,964.0330,386.0516,320.5442,206.0032,008.13
支付的各项税费19,185.1912,386.066,618.6814,450.598,392.33
支付的其他与经营活动有关的现金23,031.8614,595.736,456.8225,216.7917,892.57
经营活动现金流出小计254,314.05153,316.3071,135.43217,250.35152,934.59
经营活动产生的现金流量净额26,607.496,466.171,973.2854,253.2928,334.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金908.08510.00------
取得投资收益所收到的现金------905.30739.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额504.89283.35268.62182.5064.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------28,700.0028,700.00
投资活动现金流入小计1,412.97793.35268.6229,787.7929,504.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,582.949,096.316,693.7133,688.9129,495.00
投资所支付的现金7,006.065,500.003,500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金14,000.00----25,400.0026,180.68
投资活动现金流出小计40,589.0014,596.3110,193.7159,088.9155,675.67
投资活动产生的现金流量净额-39,176.03-13,802.97-9,925.08-29,301.12-26,171.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18,084.80345.00--1,125.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金345.00345.00--1,125.00--
取得借款收到的现金29,291.5722,806.1715,306.1756,030.6247,130.62
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,884.735,562.43--7,606.298,149.89
筹资活动现金流入小计53,261.0928,713.6015,306.1764,761.9255,280.52
偿还债务支付的现金25,937.8014,126.9213,026.8869,664.5749,133.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,840.2110,127.61989.258,301.397,751.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润400.00400.00400.00600.00600.00
支付其他与筹资活动有关的现金6,210.582,661.59--1,553.101,433.10
筹资活动现金流出小计42,988.5826,916.1214,016.1379,519.0558,318.62
筹资活动产生的现金流量净额10,272.511,797.481,290.04-14,757.13-3,038.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-171.05145.808.78-349.86-329.40
五、现金及现金等价物净增加额-2,467.09-5,393.51-6,652.989,845.19-1,204.47
加:期初现金及现金等价物余额35,560.3935,560.3935,560.3925,715.2125,715.21
六、期末现金及现金等价物余额33,093.3030,166.8828,907.4135,560.3924,510.74
附注
净利润--27,075.75--32,021.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--642.52--2,096.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,293.45--6,344.00--
无形资产摊销--719.94--1,236.05--
长期待摊费用摊销--501.81--1,465.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---154.44------
固定资产报废损失------31.94--
公允价值变动损失------19.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,721.53--4,887.95--
投资损失---1,484.03---2,928.68--
递延所得税资产减少---970.61---908.78--
递延所得税负债增加-------2.93--
存货的减少---18,772.96---5,911.82--
经营性应收项目的减少---25,148.26---40,625.04--
经营性应付项目的增加--17,067.50--55,640.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,881.56--887.17--
经营活动产生现金流量净额--6,466.17--54,253.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,166.88--35,560.39--
现金的期初余额--35,560.39--25,715.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,393.51--9,845.19--
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