苏试试验

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
苏试试验(300416) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,054.06120,715.5679,761.9338,876.6018,470.16
收到的税费返还--150.54298.7557.14--
收到的其他与经营活动有关的现金222.672,997.202,661.581,628.41780.34
经营活动现金流入小计34,276.72123,863.3082,722.2540,562.1519,250.50
购买商品、接受劳务支付的现金16,412.8758,148.7747,067.5022,509.1612,919.11
支付给职工以及为职工支付的现金10,752.7923,120.1817,786.5312,186.627,594.39
支付的各项税费2,729.725,184.893,667.832,341.691,883.34
支付的其他与经营活动有关的现金2,874.0712,577.0610,958.405,005.112,993.21
经营活动现金流出小计32,769.4699,030.8979,480.2642,042.5925,390.06
经营活动产生的现金流量净额1,507.2724,832.423,242.00-1,480.44-6,139.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--67.37------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.0013.55144.97141.962.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8,037.772,000.00------
投资活动现金流入小计8,043.772,080.92144.97141.962.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,528.3426,478.1216,515.666,830.191,545.77
投资所支付的现金635.001,075.50585.50----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,800.0024,285.5624,285.5624,285.5624,285.56
支付的其他与投资活动有关的现金5,000.0010,000.00------
投资活动现金流出小计14,963.3461,839.1941,386.7231,115.7525,831.34
投资活动产生的现金流量净额-6,919.57-59,758.27-41,241.74-30,973.79-25,829.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40.00209.5254.5254.5234.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40.00209.5254.5254.5234.52
取得借款收到的现金16,783.02101,924.0556,311.7355,169.5431,316.13
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----30,400.00----
筹资活动现金流入小计16,823.02102,133.5686,766.2555,224.0631,350.65
偿还债务支付的现金6,391.6863,962.3451,689.2328,025.8513,121.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金768.425,074.744,269.003,670.56734.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润156.00271.50271.50134.0036.00
支付其他与筹资活动有关的现金4,903.11190.01156.0469.97--
筹资活动现金流出小计12,063.2069,227.0956,114.2731,766.3713,856.27
筹资活动产生的现金流量净额4,759.8232,906.4830,651.9823,457.6817,494.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响153.66-99.73-118.29-105.064.29
五、现金及现金等价物净增加额-498.82-2,119.10-7,466.06-9,101.61-14,470.12
加:期初现金及现金等价物余额37,975.1340,094.2340,094.2340,094.2340,094.23
六、期末现金及现金等价物余额37,476.3137,975.1332,628.1730,992.6225,624.11
附注
净利润--14,305.58--5,591.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,060.45--44.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,317.01------
无形资产摊销--657.81--4,021.69--
长期待摊费用摊销--2,808.30--1,045.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--100.38--39.37--
固定资产报废损失--39.75------
公允价值变动损失---2.24------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,356.70--1,553.41--
投资损失---67.37------
递延所得税资产减少---359.19--4.52--
递延所得税负债增加---196.10---37.45--
存货的减少--991.73---1,923.98--
经营性应收项目的减少---11,692.66---21,519.88--
经营性应付项目的增加--3,771.67--8,736.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,740.60--964.71--
经营活动产生现金流量净额--24,832.42---1,480.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,975.13--30,992.62--
现金的期初余额--40,094.23--40,094.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,119.10---9,101.61--
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