红相股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
红相股份(300427) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,708.30136,349.4384,509.9952,406.7419,375.90
收到的税费返还321.291,709.201,114.61806.19178.73
收到的其他与经营活动有关的现金1,393.2211,665.7513,761.179,548.934,732.79
经营活动现金流入小计30,422.81149,724.3899,385.7862,761.8524,287.43
购买商品、接受劳务支付的现金10,998.9170,911.0443,945.2325,671.1812,497.25
支付给职工以及为职工支付的现金6,986.7918,051.4813,484.169,113.015,722.43
支付的各项税费2,273.5510,336.038,624.396,649.083,379.46
支付的其他与经营活动有关的现金6,146.4817,101.4620,182.0212,333.965,611.98
经营活动现金流出小计26,405.73116,400.0186,235.8053,767.2227,211.11
经营活动产生的现金流量净额4,017.0833,324.3713,149.978,994.63-2,923.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--740.12740.127.065.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--126.58------
投资活动现金流入小计--866.70740.127.065.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,235.1716,682.0712,832.448,959.307,770.68
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--424.52424.52466.52--
投资活动现金流出小计8,235.1717,106.5913,256.969,425.827,770.68
投资活动产生的现金流量净额-8,235.17-16,239.90-12,516.85-9,418.76-7,765.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,650.38167,288.81129,378.02114,188.0077,330.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计9,650.38167,288.81129,378.02114,188.0077,330.00
偿还债务支付的现金15,043.25128,710.2594,473.0555,014.7526,981.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,200.8214,350.9111,300.949,223.352,076.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--35,487.9234,686.9234,589.925.85
筹资活动现金流出小计17,244.07178,549.07140,460.9198,828.0229,064.27
筹资活动产生的现金流量净额-7,593.69-11,260.26-11,082.8915,359.9848,265.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.2917.08-1.372.03-10.33
五、现金及现金等价物净增加额-11,812.075,841.29-10,451.1314,937.8837,566.04
加:期初现金及现金等价物余额47,223.0641,104.3541,104.3541,104.3541,104.35
六、期末现金及现金等价物余额35,411.0046,945.6430,653.2256,042.2478,670.39
附注
净利润--21,967.39--15,745.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--600.83--162.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,625.99--3,934.01--
无形资产摊销--948.66--436.19--
长期待摊费用摊销--55.97--28.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---889.09------
固定资产报废损失--4.52---2.08--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,833.02--5,517.57--
投资损失-------41.23--
递延所得税资产减少---154.45---64.24--
递延所得税负债增加---182.13---87.31--
存货的减少---16,183.13---4,542.35--
经营性应收项目的减少--6,311.70---6,504.18--
经营性应付项目的增加---292.66---6,211.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--33,324.37--8,994.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,945.64--56,042.24--
现金的期初余额--41,104.35--41,104.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,841.29--14,937.88--
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