四通新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
四通新材(300428) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金414,543.771,387,943.76941,974.28270,800.63140,089.85
收到的税费返还10,391.0520,624.5220,951.2510,735.034,617.83
收到的其他与经营活动有关的现金26,780.9715,737.1445,521.923,786.802,738.33
经营活动现金流入小计451,715.791,424,305.421,008,447.45285,322.46147,446.00
购买商品、接受劳务支付的现金413,555.801,200,466.67847,767.05200,573.89108,227.61
支付给职工以及为职工支付的现金24,599.8573,843.5751,238.1329,935.5816,383.18
支付的各项税费17,499.9652,155.0241,262.1610,711.946,283.91
支付的其他与经营活动有关的现金30,034.2761,582.8755,777.8811,109.914,508.52
经营活动现金流出小计485,689.881,388,048.13996,045.23252,331.31135,403.23
经营活动产生的现金流量净额-33,974.0936,257.2912,402.2232,991.1512,042.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金38,563.19191,794.05118,495.00108,060.0015,220.00
取得投资收益所收到的现金412.022,785.081,386.64604.32406.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额92.111,079.64679.63704.26506.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,305.29--3,000.2868.0039.72
投资活动现金流入小计42,372.61195,658.77123,561.55109,436.5816,172.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,745.6848,233.3334,524.1719,822.319,850.44
投资所支付的现金38,429.93184,165.79105,809.25100,040.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--551.83------
支付的其他与投资活动有关的现金335.175.294,423.58194.190.40
投资活动现金流出小计56,510.78232,956.24144,757.00120,056.509,850.84
投资活动产生的现金流量净额-14,138.17-37,297.47-21,195.45-10,619.926,321.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,525.141,898.27116.80--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,525.141,898.27116.80--
取得借款收到的现金138,985.52499,352.91368,242.58173,505.6954,262.12
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,400.009,063.1810,399.87--9,905.92
筹资活动现金流入小计140,385.52510,941.24380,540.72173,622.4964,168.03
偿还债务支付的现金96,885.99404,323.09289,544.46113,398.6445,135.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,948.1724,607.9817,170.969,937.831,732.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,143.862,143.87----
支付其他与筹资活动有关的现金7,644.2336,442.835,510.4828,069.721,384.28
筹资活动现金流出小计108,478.39465,373.89312,225.90151,406.2048,251.45
筹资活动产生的现金流量净额31,907.1345,567.3468,314.8322,216.2915,916.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响239.32-1,786.58570.80952.79323.62
五、现金及现金等价物净增加额-15,965.8142,740.5760,092.4045,540.3134,604.35
加:期初现金及现金等价物余额158,781.95115,731.09114,545.4768,083.7068,076.61
六、期末现金及现金等价物余额142,816.14158,471.67174,637.87113,624.01102,680.96
附注
净利润--48,326.89--12,607.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,697.52---1,925.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--29,345.08--11,386.39--
无形资产摊销--1,607.67--617.15--
长期待摊费用摊销--442.40--64.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--100.84---2.58--
固定资产报废损失--105.14--16.46--
公允价值变动损失---631.23--521.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,495.88--2,911.09--
投资损失---2,003.25---273.25--
递延所得税资产减少---896.73--99.87--
递延所得税负债增加--206.94---30.87--
存货的减少---15,470.18---4,223.82--
经营性应收项目的减少---53,727.89--40,712.28--
经营性应付项目的增加--6,230.37---29,657.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--229.29--167.58--
经营活动产生现金流量净额--36,257.29--32,991.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--158,471.67--113,624.01--
现金的期初余额--115,731.09--68,083.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--42,740.57--45,540.31--
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