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历年数据: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
暴风退(300431) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,379.95 | 8,404.44 | 5,032.24 | 134,989.24 | 114,054.38 |
收到的税费返还 | 126.09 | -- | 51.95 | 773.44 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,247.00 | 554.53 | 1,762.77 | 2,375.84 | 6,300.24 |
经营活动现金流入小计 | 11,753.04 | 8,958.97 | 6,846.96 | 138,138.52 | 120,354.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,658.86 | 1,644.00 | 677.20 | 62,791.01 | 57,322.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,607.42 | 3,732.42 | 1,140.02 | 18,034.11 | 14,971.14 |
支付的各项税费 | 280.57 | 272.38 | 133.41 | 2,427.41 | 2,160.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,335.98 | 3,659.39 | 4,646.31 | 36,303.25 | 24,079.80 |
经营活动现金流出小计 | 11,882.82 | 9,308.19 | 6,596.94 | 119,555.79 | 98,533.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -129.78 | -349.22 | 250.02 | 18,582.74 | 21,820.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 687.00 | 687.00 | 86.29 | 997.38 | 8,550.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.71 | -- | 117.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.75 | 45.75 | 40.00 | 38.16 | 5.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 732.75 | 732.75 | 127.00 | 1,035.53 | 8,672.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 238.35 | 238.35 | -- | 10,913.34 | 14,993.15 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 8,000.00 | 16,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 177.18 | -- | 2.00 | -- | 0.01 |
投资活动现金流出小计 | 415.53 | 238.35 | 2.00 | 18,913.34 | 30,993.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | 317.22 | 494.40 | 125.00 | -17,877.81 | -22,320.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 12,000.00 | 12,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 12,000.00 | 12,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 44,611.29 | 24,637.98 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,440.00 | 100.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 59,051.29 | 36,737.98 |
偿还债务支付的现金 | 597.52 | 597.52 | 762.40 | 68,357.04 | 46,964.21 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 222.09 | 222.09 | 0.00 | 4,672.34 | 3,564.68 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 55.06 | 55.06 | -- | 3,027.85 | 529.52 |
筹资活动现金流出小计 | 874.68 | 874.68 | 762.40 | 76,057.23 | 51,058.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -874.68 | -874.68 | -762.40 | -17,005.93 | -14,320.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -4.62 | 0.35 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -687.24 | -729.49 | -387.38 | -16,305.62 | -14,819.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,018.95 | 1,020.05 | 1,018.95 | 17,316.95 | 17,316.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 331.71 | 290.55 | 631.57 | 1,011.34 | 2,497.09 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -33,192.58 | -- | -202,349.37 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 17,132.76 | -- | 76,789.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 627.41 | -- | 2,039.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,380.04 | -- | 9,074.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 100.38 | -- | 251.94 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.54 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,310.91 | -- | 797.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,196.12 | -- | 12,423.60 | -- |
投资损失 | -- | -5.45 | -- | 6,439.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 18,231.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 8,971.55 | -- | 47,101.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -615.25 | -- | -4,870.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -282.55 | -- | 52,020.28 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 22.90 | -- | 633.94 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -349.22 | -- | 18,582.74 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 290.55 | -- | 1,011.34 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,020.05 | -- | 17,316.95 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -729.49 | -- | -16,305.62 | -- |
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