先导智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
先导智能(300450) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金541,773.87364,605.41228,447.53102,431.36
收到的税费返还11,293.4112,714.684,112.722,479.66
收到的其他与经营活动有关的现金93,851.9841,426.7737,018.0134,575.94
经营活动现金流入小计646,919.25418,746.85269,578.26139,486.95
购买商品、接受劳务支付的现金244,930.00202,543.68133,895.8679,170.37
支付给职工以及为职工支付的现金106,142.0274,396.8950,319.7228,863.52
支付的各项税费29,881.1718,852.9512,153.275,955.30
支付的其他与经营活动有关的现金130,660.2594,074.8055,860.2247,725.61
经营活动现金流出小计511,613.45389,868.32252,229.07161,714.80
经营活动产生的现金流量净额135,305.8028,878.5417,349.19-22,227.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金231,549.00------
取得投资收益所收到的现金3,379.35769.90480.47106.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额79.140.110.110.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金30,000.00238,209.00178,314.0090,204.00
投资活动现金流入小计265,007.48238,979.01178,794.5890,310.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,619.5616,639.717,931.833,576.57
投资所支付的现金252,344.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金20,300.00230,544.00165,444.0087,854.00
投资活动现金流出小计315,263.56247,183.71173,375.8391,430.57
投资活动产生的现金流量净额-50,256.08-8,204.705,418.75-1,120.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,872.99------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金40,000.0040,000.0040,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金20,000.00------
筹资活动现金流入小计61,872.9940,000.0040,000.00--
偿还债务支付的现金61,234.0046,234.0036,370.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,723.5316,095.061,476.881,005.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金21,033.64698.92----
筹资活动现金流出小计98,991.1763,027.9837,846.886,005.06
筹资活动产生的现金流量净额-37,118.18-23,027.982,153.12-6,005.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-293.62-81.8595.5260.83
五、现金及现金等价物净增加额47,637.92-2,435.9925,016.58-29,292.44
加:期初现金及现金等价物余额174,145.28182,849.54174,145.28174,145.28
六、期末现金及现金等价物余额221,783.20180,413.55199,161.86144,852.83
附注
净利润76,750.52--22,810.68--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备22,839.27--2,837.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,101.27--2,706.59--
无形资产摊销1,887.37--560.27--
长期待摊费用摊销1,083.99--404.62--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13.95--3.38--
固定资产报废损失11.45--6.63--
公允价值变动损失-18.81--5.73--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,002.63--964.73--
投资损失-3,079.82---425.16--
递延所得税资产减少-1,481.79--17.33--
递延所得税负债增加-131.86------
存货的减少-72,465.25---45,098.55--
经营性应收项目的减少-191,083.71---72,840.37--
经营性应付项目的增加290,213.67--105,395.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,690.82------
经营活动产生现金流量净额135,305.80--17,349.19--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额221,783.20--199,161.86--
现金的期初余额174,145.28--174,145.28--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额47,637.92--25,016.58--
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