迅游科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
迅游科技(300467) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,140.6148,652.8036,081.1424,859.4613,658.68
收到的税费返还21.88--2,823.57572.29--
收到的其他与经营活动有关的现金2,328.196,960.15887.24573.22446.40
经营活动现金流入小计18,490.6955,612.9539,791.9526,004.9714,105.08
购买商品、接受劳务支付的现金4,507.9912,867.1613,172.168,525.763,489.28
支付给职工以及为职工支付的现金4,217.929,131.646,797.384,832.303,019.34
支付的各项税费432.341,608.451,503.061,170.56598.63
支付的其他与经营活动有关的现金4,129.0615,237.877,435.735,327.802,390.21
经营活动现金流出小计13,287.3138,845.1328,908.3319,856.419,497.47
经营活动产生的现金流量净额5,203.3816,767.8210,883.626,148.564,607.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,852.06147,012.90125,772.9097,697.9541,050.28
取得投资收益所收到的现金542.671,036.47933.36365.15112.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.000.50------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额602.88--------
收到的其他与投资活动有关的现金--668.45------
投资活动现金流入小计23,007.62148,718.33126,706.2698,063.1041,162.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金94.97264.99171.3394.4662.53
投资所支付的现金19,914.00172,109.80168,215.51113,005.5583,963.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--18,441.43------
支付的其他与投资活动有关的现金--154.01------
投资活动现金流出小计20,008.97190,970.23168,386.84113,100.0184,026.20
投资活动产生的现金流量净额2,998.65-42,251.89-41,680.58-15,036.92-42,863.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金-----1,241.61-1,221.61-1,241.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--3,000.003,000.002,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--3,000.001,758.39778.39-1,241.61
偿还债务支付的现金--9,600.006,100.003,600.001,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金45.00377.49265.13128.41127.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金156.231,241.614.504.50--
筹资活动现金流出小计201.2311,219.116,369.633,732.911,727.99
筹资活动产生的现金流量净额-201.23-8,219.11-4,611.25-2,954.52-2,969.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响60.05-1,213.71-299.10171.25185.35
五、现金及现金等价物净增加额8,060.85-34,916.89-35,707.30-11,671.62-41,039.98
加:期初现金及现金等价物余额24,172.0659,119.1559,024.0659,119.1559,024.06
六、期末现金及现金等价物余额32,232.9124,202.2623,316.7747,447.5317,984.08
附注
净利润--7,747.92--6,690.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,322.10--31.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--624.31--267.55--
无形资产摊销--272.69--134.71--
长期待摊费用摊销--192.47--89.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.50------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---416.80------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--375.60---76.26--
投资损失---660.95---559.66--
递延所得税资产减少---31.71---1.29--
递延所得税负债增加---55.00---16.46--
存货的减少--3.93--0.01--
经营性应收项目的减少---1,077.20---1,682.43--
经营性应付项目的增加--6,109.51---18,659.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,361.45--19,931.27--
经营活动产生现金流量净额--16,767.82--6,148.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,202.26--47,447.53--
现金的期初余额--59,119.15--59,119.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---34,916.89---11,671.62--
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