德尔股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
德尔股份(300473) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,115.18329,995.16224,654.07144,508.7494,652.17
收到的税费返还404.143,000.712,242.951,751.581,233.34
收到的其他与经营活动有关的现金915.572,668.172,475.092,059.29215.23
经营活动现金流入小计100,434.89335,664.03229,372.11148,319.6196,100.74
购买商品、接受劳务支付的现金65,733.72153,178.40107,546.0675,673.6947,009.09
支付给职工以及为职工支付的现金22,600.2984,907.4457,094.1936,956.7720,674.52
支付的各项税费9,732.0921,549.6516,790.339,814.526,614.47
支付的其他与经营活动有关的现金9,700.7644,077.4034,993.8821,185.9813,961.43
经营活动现金流出小计107,766.86303,712.88216,424.46143,630.9688,259.52
经营活动产生的现金流量净额-7,331.9731,951.1512,947.654,688.657,841.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--5,000.005,000.005,000.005,000.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.883,938.323,616.94208.1592.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--115.13------
投资活动现金流入小计0.889,053.458,616.945,208.155,092.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,276.0014,615.2513,080.398,282.704,726.89
投资所支付的现金----1,900.001,900.001,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,900.00------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,276.0016,515.2514,980.3910,182.706,626.89
投资活动产生的现金流量净额-2,275.12-7,461.80-6,363.45-4,974.55-1,534.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金38,499.5949,120.4535,337.8523,575.6620,105.48
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金31,681.8915,183.0515,950.1812,439.609,002.77
筹资活动现金流入小计70,181.4864,303.5051,288.0436,015.2629,108.25
偿还债务支付的现金29,567.1037,560.7215,198.948,069.329,633.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,355.667,462.864,946.681,788.15428.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金31,142.4446,328.2136,964.9619,169.207,543.53
筹资活动现金流出小计62,065.2091,351.7857,110.5729,026.6717,604.89
筹资活动产生的现金流量净额8,116.28-27,048.28-5,822.546,988.5911,503.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响238.01-401.66-2,654.65-2,149.92-2,375.40
五、现金及现金等价物净增加额-1,252.80-2,960.60-1,892.984,552.7715,435.08
加:期初现金及现金等价物余额17,804.6520,765.2620,765.2620,765.2620,765.26
六、期末现金及现金等价物余额16,551.8617,804.6518,872.2725,318.0236,200.34
附注
净利润---41,836.79---6,967.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--36,717.76---402.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,652.30--5,780.87--
无形资产摊销--5,800.43--2,696.03--
长期待摊费用摊销--651.62--304.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--519.29--4.62--
固定资产报废损失--0.19------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,286.44--3,893.97--
投资损失----------
递延所得税资产减少--1,168.54--143.00--
递延所得税负债增加---172.51--615.15--
存货的减少---1,988.61---5,580.29--
经营性应收项目的减少---7,883.23--2,178.96--
经营性应付项目的增加--17,931.55--2,022.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--104.17------
经营活动产生现金流量净额--31,951.15--4,688.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,804.65--25,318.02--
现金的期初余额--20,765.26--20,765.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,960.60--4,552.77--
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