蓝晓科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
蓝晓科技(300487) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,296.8549,372.3028,229.8210,072.59
收到的税费返还275.11317.2636.0019.72
收到的其他与经营活动有关的现金4,666.074,719.192,608.501,501.08
经营活动现金流入小计69,238.0354,408.7530,874.3211,593.39
购买商品、接受劳务支付的现金18,726.8118,086.5312,148.295,116.75
支付给职工以及为职工支付的现金9,546.006,672.734,442.232,117.38
支付的各项税费6,211.985,017.382,845.98482.35
支付的其他与经营活动有关的现金8,710.4712,070.807,264.455,509.50
经营活动现金流出小计43,195.2641,847.4426,700.9513,225.98
经营活动产生的现金流量净额26,042.7812,561.314,173.36-1,632.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.630.630.63--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.630.630.63--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,321.903,387.172,255.101,674.25
投资所支付的现金435.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金91.00624.44624.44--
投资活动现金流出小计5,847.904,011.612,879.541,674.25
投资活动产生的现金流量净额-5,847.27-4,010.98-2,878.91-1,674.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金58.4151.0258.4158.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,000.009,000.009,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,919.61------
筹资活动现金流入小计8,978.029,051.029,058.4158.41
偿还债务支付的现金910.002,410.00410.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,464.795,641.24338.0263.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,623.91------
筹资活动现金流出小计13,998.718,051.24748.0263.04
筹资活动产生的现金流量净额-5,020.69999.788,310.39-4.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,154.17-880.35386.96435.51
五、现金及现金等价物净增加额13,020.648,669.769,991.81-2,875.96
加:期初现金及现金等价物余额37,988.6837,988.6837,988.6837,988.68
六、期末现金及现金等价物余额51,009.3346,658.4447,980.4935,112.72
附注
净利润19,553.92--11,308.20--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,401.09--1,248.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,562.06--4,106.48--
无形资产摊销449.44--225.01--
长期待摊费用摊销2.95--1.48--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.65---0.37--
固定资产报废损失0.12--1.60--
公允价值变动损失-162.97------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,481.69--287.08--
投资损失-97.98---36.08--
递延所得税资产减少-584.14---269.14--
递延所得税负债增加896.11------
存货的减少-1,735.90--1,766.85--
经营性应收项目的减少-22,710.01---14,510.49--
经营性应付项目的增加14,054.68---880.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,925.06--924.71--
经营活动产生现金流量净额26,042.78--4,173.36--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额51,009.33--47,980.49--
现金的期初余额37,988.68--37,988.68--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额13,020.64--9,991.81--
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