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| 蓝晓科技(300487) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,296.85 | 49,372.30 | 28,229.82 | 10,072.59 | |
| 收到的税费返还 | 275.11 | 317.26 | 36.00 | 19.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,666.07 | 4,719.19 | 2,608.50 | 1,501.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,238.03 | 54,408.75 | 30,874.32 | 11,593.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,726.81 | 18,086.53 | 12,148.29 | 5,116.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,546.00 | 6,672.73 | 4,442.23 | 2,117.38 | |
| 支付的各项税费 | 6,211.98 | 5,017.38 | 2,845.98 | 482.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,710.47 | 12,070.80 | 7,264.45 | 5,509.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,195.26 | 41,847.44 | 26,700.95 | 13,225.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,042.78 | 12,561.31 | 4,173.36 | -1,632.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,321.90 | 3,387.17 | 2,255.10 | 1,674.25 | |
| 投资所支付的现金 | 435.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 91.00 | 624.44 | 624.44 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,847.90 | 4,011.61 | 2,879.54 | 1,674.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,847.27 | -4,010.98 | -2,878.91 | -1,674.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58.41 | 51.02 | 58.41 | 58.41 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,919.61 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,978.02 | 9,051.02 | 9,058.41 | 58.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 910.00 | 2,410.00 | 410.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,464.79 | 5,641.24 | 338.02 | 63.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,623.91 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,998.71 | 8,051.24 | 748.02 | 63.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,020.69 | 999.78 | 8,310.39 | -4.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,154.17 | -880.35 | 386.96 | 435.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,020.64 | 8,669.76 | 9,991.81 | -2,875.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,988.68 | 37,988.68 | 37,988.68 | 37,988.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,009.33 | 46,658.44 | 47,980.49 | 35,112.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,553.92 | -- | 11,308.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,401.09 | -- | 1,248.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,562.06 | -- | 4,106.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 449.44 | -- | 225.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.95 | -- | 1.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.65 | -- | -0.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.12 | -- | 1.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -162.97 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,481.69 | -- | 287.08 | -- | |
| 投资损失 | -97.98 | -- | -36.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -584.14 | -- | -269.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 896.11 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,735.90 | -- | 1,766.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,710.01 | -- | -14,510.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,054.68 | -- | -880.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,925.06 | -- | 924.71 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,042.78 | -- | 4,173.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,009.33 | -- | 47,980.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,988.68 | -- | 37,988.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,020.64 | -- | 9,991.81 | -- | |
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